# Kontoauszugsstatus

> Eine Kontoauszugszeile kann einen von vier Status haben. Der Status ergibt sich aus den zugeordneten Rechnungen und der Kennzeichnung für den manuellen Abgleich und wird automatisch aktualisiert, wenn

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# Kontoauszugsstatus
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-   [Zeilenstatus](#line)
-   [Gründe für Klärungsbedarf](#atten)
-   [Ausnahmen bearbeiten](#work)
-   [Abgleich erzwingen](#force)
    -   [So erzwingen Sie einen Abgleich](#how)

### **Zeilenstatus**

Eine Kontoauszugszeile kann einen von vier Status haben. Der Status ergibt sich aus den zugeordneten Rechnungen sowie der Kennzeichnung für den erzwungenen Abgleich und wird automatisch aktualisiert, sobald sich die zugrunde liegenden Rechnungen ändern.

-   **Nicht zugeordnet (Unmatched):** Es wurde keine passende Rechnung gefunden. Möglicherweise passt eine zukünftige Rechnung; Sie können eine Rechnung auch manuell verknüpfen oder den Abgleich erzwingen.

-   **Ausstehend (Pending):** Eine Rechnung wurde zugeordnet, die Gesamtsummen stimmen überein, aber die Rechnung ist noch nicht endgültig (noch Offen, Genehmigt oder Exportiert). Sie wechselt automatisch zu „Abgeglichen“, sobald die Rechnung Bezahlt oder Verarbeitet ist.

-   **Klärungsbedarf (Attention):** Eine Rechnung wurde zugeordnet und ist endgültig, aber mindestens ein Klärungsgrund liegt vor. Diese Zeile erfordert Ihre Überprüfung.

-   **Abgeglichen (Reconciled):** Zugeordnet, endgültig, Gesamtsummen innerhalb der Toleranz und keine Klärungsgründe vorhanden. Oder: Für die Zeile wurde der Abgleich erzwungen.

  

### **Gründe für Klärungsbedarf**

Befindet sich eine Zeile im Status „Klärungsbedarf“, weist sie einen oder mehrere Gründe auf. Eine Zeile kann mehrere Gründe gleichzeitig haben, die alle angezeigt werden.

-   **Abweichung (Variance):** Der Betrag auf dem Kontoauszug und der Rechnungsbetrag weichen um mehr als Ihre Toleranzgrenze voneinander ab.
-   **Falscher Lieferant (Wrong Supplier):** Die zugeordnete Rechnung gehört zu einem anderen Lieferanten als der Kontoauszug.
-   **Duplikat (Duplicate):** Die zugeordnete Rechnung ist bereits mit einer Zeile auf einem anderen Kontoauszug verknüpft.
-   **Storniert (Cancelled):** Die Rechnung oder Gutschrift wurde storniert.

  

**Hinweis**: Die Toleranz ist die Regel zur automatischen Akzeptanz kleiner Abweichungen. Hierbei wird dieselbe Schwellenwertkonfiguration verwendet, die Sie bereits für Rechnungen und Gutschriften eingerichtet haben.

### **Ausnahmen bearbeiten**

#### **Eine Zeile ist nicht zugeordnet (Unmatched)**

Wenn Sie eine nicht zugeordnete Zeile in Ihrem Kontoauszug haben, können Sie:

-   **Warten**: Wurde die Rechnung noch nicht empfangen, belassen Sie die Zeile im Status „Nicht zugeordnet“. Neu in PurchasePlus eingehende Rechnungen werden beim nächsten Öffnen der Detailansicht oder durch Klicken auf **Abgleich ausführen** erfasst.  
      
    
-   **Suchen und verknüpfen**: Öffnen Sie das Fenster für die manuelle Suche, um die Rechnung selbst zu finden und zu verknüpfen (siehe unten).  
      
    
-   **Abgleich erzwingen**: Wenn Sie wissen, dass für die Zeile niemals eine passende Rechnung vorliegen wird (z. B. eine Barzahlung, ein Ausgleich außerhalb der Plattform oder eine einmalige Gebühr), erzwingen Sie den Abgleich unter Angabe eines Grundes.

  

### **Abgleich erzwingen**

„Abgleich erzwingen“ überschreibt den Zeilenstatus manuell. Die Zeile wird als **Abgeglichen** mit einem Zusatzhinweis für den erzwungenen Abgleich angezeigt.

Sie können den Abgleich für jede noch nicht abgeglichene Zeile erzwingen: Nicht zugeordnet, Ausstehend oder Klärungsbedarf.

Nutzen Sie diese Funktion, wenn:

-   Eine nicht zugeordnete Zeile niemals eine passende Rechnung haben wird (Ausgleich außerhalb der Plattform, Vortragssaldo, nicht abgleichbarer Posten).
-   Eine ausstehende Zeile abgeschlossen werden soll, ohne darauf zu warten, dass die Rechnung ihren endgültigen Status erreicht.
-   Eine Zeile mit Klärungsbedarf einen Grund aufweist, den Sie geprüft und akzeptiert haben (Abweichung, stornierte Rechnung usw.).

  

#### **So erzwingen Sie einen Abgleich**

a. Klicken Sie auf den Kontoauszugsstatus

b. Klicken Sie auf \[**Abgleich erzwingen**.\]![Abgleich auf einem Kontoauszug erzwingen](/images/docs/for-purchasers/working-through-statement-statuses-1.avif)