# Statuts des relevés

> Une ligne de relevé peut avoir l'un des quatre états suivants. Le statut provient des factures rapprochées et du marqueur de rapprochement forcé, et se met à jour automatiquement lorsque

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# Statuts des relevés
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-   [Statuts des lignes](#line)
-   [Raisons nécessitant une attention](#atten)
-   [Traitement des exceptions](#work)
-   [Rapprochement forcé](#force)
    -   [Comment forcer le rapprochement](#how)

### **Statuts des lignes**

Une ligne de relevé peut avoir l'un des quatre états suivants. Le statut découle des factures rapprochées et du marqueur de rapprochement forcé, et se met à jour automatiquement lorsque les factures sous-jacentes changent.

-   **Non rapproché (Unmatched) :** Aucune facture correspondante n'a été trouvée. Peut encore correspondre à une facture future ; vous pouvez également en lier une manuellement ou forcer le rapprochement.

-   **En attente (Pending) :** Une facture a été rapprochée, les totaux concordent, mais la facture n'est pas encore définitive (toujours Ouverte, Approuvée ou Exportée). Elle passera automatiquement à l'état Rapproché lorsque la facture sera Payée ou Traitée.

-   **Attention :** Une facture a été rapprochée et est définitive, mais au moins une raison nécessitant votre attention s'applique. Vous devez l'examiner.

-   **Rapproché (Reconciled) :** Rapproché, définitif, totaux dans la tolérance et aucune raison d'attention. Ou bien, la ligne a fait l'objet d'un rapprochement forcé.

  

### **Raisons d'attention**

Lorsqu'une ligne est en état « Attention », elle comporte une ou plusieurs raisons. Une ligne peut comporter plusieurs raisons à la fois et elles sont toutes affichées.

-   **Écart (Variance) :** Le montant sur le relevé et le total de la facture diffèrent de plus que votre tolérance.
-   **Mauvais fournisseur (Wrong Supplier) :** La facture rapprochée appartient à un fournisseur différent de celui du relevé.
-   **Doublon (Duplicate) :** La facture rapprochée est également liée à une ligne sur un autre relevé.
-   **Annulé (Cancelled) :** La facture ou l'avoir a été annulé(e)

  

**Remarque** : La tolérance est la règle permettant d'accepter automatiquement de petits écarts. Elle utilise la même configuration de seuil que celle que vous avez déjà pour les factures et les avoirs.

### **Traitement des exceptions**

#### **Une ligne est non rapprochée**

Si vous avez une ligne non rapprochée dans votre relevé, vous pouvez :

-   **Attendre** : si la facture n'a pas encore été reçue, laissez la ligne en état Non rapproché. Les nouvelles factures arrivant dans PurchasePlus seront prises en compte la prochaine fois que vous ouvrirez la vue détaillée ou que vous cliquerez sur **Exécuter le rapprochement** (Run Matching).  
      
    
-   **Rechercher et lier** : ouvrez la fenêtre modale de recherche manuelle pour trouver et lier la facture vous-même (voir ci-dessous).  
      
    
-   **Forcer le rapprochement** : si vous savez que la ligne n'aura jamais de facture correspondante (par exemple, un paiement en espèces, un règlement hors plateforme ou des frais ponctuels), forcez son rapprochement en indiquant un motif.

  

### **Rapprochement forcé**

Le rapprochement forcé est le remplacement manuel de la ligne. La ligne s'affiche comme **Rapprochée** avec un indicateur « Forcé ».

Vous pouvez forcer le rapprochement de n'importe quelle ligne non rapprochée : Non rapproché, En attente ou Attention.

Utilisez-le lorsque :

-   Une ligne non rapprochée n'aura jamais de facture correspondante (règlement hors plateforme, solde antérieur, élément non rapprochable).
-   Une ligne en attente doit être clôturée sans attendre que la facture atteigne son état définitif.
-   Une ligne nécessitant une attention comporte une raison que vous avez examinée et acceptée (écart, facture annulée, etc.).

  

#### **Comment forcer le rapprochement**

a. Cliquez sur le statut du relevé

b. Cliquez sur \[**Forcer le rapprochement**.\]![Force Reconcile on a Statement](/images/docs/for-purchasers/working-through-statement-statuses-1.avif)