# Hóvégi leltározás > A leltározás a legjobb módja annak, hogy rendszeresen ellenőrizze a raktárhelyekre be- és onnan kikerülő raktári tételek mennyiségét egy adott időszakban. Ez a cikk Source: https://www.purchaseplus.com/hu/docs/for-purchasers/end-of-month-stocktake-process Markdown: https://www.purchaseplus.com/hu/docs/for-purchasers/end-of-month-stocktake-process.md # Hóvégi leltározás A [leltározás](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes) a legjobb módja annak, hogy rendszeresen ellenőrizze a [raktárhelyekre](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stock-locations) be- és onnan kikerülő [raktári tételek](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stock-items) mennyiségét egy adott időszakban. Ez a cikk részletesen bemutatja szakértőink által javasolt hóvégi leltározási folyamatot a [Készlet modulunk](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory) felhasználói számára.  Ugrás a következőre: - [Jogosultságok](#Permissions) - [Mielőtt elkezdené](#BeforeYouStart) - [Hóvégi leltár indítása](#StartingAnEOMStocktake) - [Hóvégi leltározás elvégzése](#ConductinEOMStocktakes) - [Eltérések kezelése és a hóvégi leltár lezárása](#ManagingVariancesAndClosingStocktakes) - [Hasznos jelentések](#HelpfulReportsForEOMStocktake) - [Gyakran Ismételt Kérdések](#FAQs) - [Haladó tippek és trükkök](#TipsAndTricks) ### Jogosultságok Az ebben a cikkben részletezett műveletek elvégzéséhez a felhasználóknak a következő jogosultságokra lesz szükségük: - Átmozgatások kezelése (Manage Transfers) - Átmozgatások befejezése (Complete Transfers) - Leltárok kezelése (Manage Stocktakes) - Leltárok lezárása (Close Stocktakes) - Jelentések kezelése (Manage Reports - ajánlott) ### Mielőtt elkezdené A leltározás megkezdése előtt a Készlet modul felhasználóinak érdemes elvégezniük néhány lépést a sikeres leltár érdekében. 1\. Futtassa a Megrendeléssorok jelentést (PO Lines Report), és győződjön meg arról, hogy minden releváns [Megrendelés](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders) (azaz amely arra a hónapra vonatkozik, amelyre a leltárt végzi) bevételezésre került. Ha vannak olyan Megrendelések, amelyeket kiszállítottak a szervezetéhez, de még nincsenek Bevételezve megjelöléssel ellátva a PurchasePlus-ban, kérjük, végezze el az [Áruk bevételezése a készletbe](/hu/docs/for-purchasers/receive-goods-from-a-purchase-order#ReceiveToInventory) műveletet minden egyes Megrendelésnél. ![Áruk bevételezése a készletbe a megrendelés képernyőről](/images/docs/for-purchasers/end-of-month-stocktake-process-1.avif) 2\. Futtassa a Készletértékelési részletező jelentést (Stock Valuation Detail Report). Ez a jelentés segíthet azonosítani az egységértékek és az egységszámok közötti nyilvánvaló eltéréseket. 3\. [Fejezze be a függőben lévő Átmozgatásokat](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers#CompletingTransfers), amelyek Nyitott (Open) vagy Jóváhagyásra vár (Awaiting Approval) állapotban vannak.** ![Jóváhagyásra váró átmozgatások](/images/docs/for-purchasers/end-of-month-stocktake-process-2.avif)** ### Hóvégi leltár indítása 1\. Kattintson az **\[Új leltár indítása\]** gombra a **\[Készlet\]** → **\[Leltárak\]** oldalon. ![Új leltár létrehozása](/images/docs/for-purchasers/end-of-month-stocktake-process-3.avif) 2\. Válasszon aközött, hogy egyetlen helyen vagy az összes helyen indít leltárt. Ha az **\[Egyetlen raktárhely\]** opciót választja, a rendszer kéri a raktárhely megadását.  ![Új leltár indítása](/images/docs/for-purchasers/end-of-month-stocktake-process-4.avif) 3\. Adja meg a leltározási időszakot (azaz a lezáruló vagy nemrégiben lezárult hónapot).  4\. Választhatja a „vak” (Blind) leltározást is, ami azt jelenti, hogy a leltárt végző felhasználók nem látják a raktárhelyen elvárt raktári tételek mennyiségét.  ![Új leltár létrehozása](/images/docs/for-purchasers/end-of-month-stocktake-process-5.avif) ### Hóvégi leltározás elvégzése 1\. Lépjen a **\[Készlet\]** → **\[Leltárak\]** menüpontra, és kattintson annak a raktárhelynek a nevére, amelyet meg szeretne számolni: ![Leltárak listája raktárhely szerint](/images/docs/for-purchasers/end-of-month-stocktake-process-6.avif) 2\. Írja be a megszámlált mennyiségeket a **\[Számolt\]** oszlopba az egyes raktári tételek mellett. A darabszámokat rögzítheti közvetlenül a PurchasePlus-ban a választott mobileszközén vagy asztali gépén (lásd az alábbi képet), vagy a [leltári mennyiségek CSV-fájlként történő exportálásával, majd importálásával](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes#ImportingExportingStocktakeCount): ![Leltári darabszám oszlop](/images/docs/for-purchasers/end-of-month-stocktake-process-7.avif) 3\. Ismételje meg az 1. és 2. lépést minden olyan raktárhelynél, amelyet a leltár részeként leltároz. ### Variances and close 1\. Miután megszámolta az összes szükséges raktárhelyet, futtassa a Készleteltérési jelentést (Stock Variation Report) a leltárban lévő összes eltérés és a hozzájuk kapcsolódó pénzügyi értékek azonosításához. Vegye figyelembe (és szükség esetén javítsa) a számlálás során felmerülő jelentősebb eltéréseket vagy problémákat, például: - Értékes termékek 0 darabszáma, - Szokatlanul nagy eltérések, - Szokatlan eltérések az egységérték és a mennyiségi érték között. 2\. Kezelje a számlálás során felmerült [eltéréseket](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes#VarianceManagement) úgy, hogy eltérési átmozgatásokat (Variance Transfer) hoz létre a raktárhelyről egy eltérési (vagy költség-) helyre. Ha több raktárhelyet számolt meg, javasoljuk, hogy először a fő raktárhely eltéréseit rendezze, elkerülve a felesleges többszöri átmozgatást vagy a feltételezhetően elszámolt/elkeveredett készlet mozgatását. Az eltéréseket átmozgathatja egyenként: ![Egyedi eltérés átmozgatása](/images/docs/for-purchasers/end-of-month-stocktake-process-8.avif) Vagy létrehozhat tömeges készleteltérést a raktárhely számlálásának összes eltérésére, célként az „Eltérések” (Variances) vagy az „Eladott áruk beszerzési értéke” (Cost of Goods Sold) helyet kiválasztva: ![Tömeges eltérés átmozgatása](/images/docs/for-purchasers/end-of-month-stocktake-process-9.avif) 3\. Ezután elvégezheti a végső átmozgatásokat más költséghelyekre vagy selejtre, amennyiben a szervezete belső folyamatai ezt megkövetelik. 4\. [Zárja le az egyes leltárakat](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes#ClosingAStocktake) minden megszámolt raktárhelyen: ![Leltárak lezárása](/images/docs/for-purchasers/end-of-month-stocktake-process-10.avif) 5\. Miután az összes leltárt lezárta, futtassa a következő jelentéseket. Exportálja és mentse a jelentéseket egy biztonságos helyre: - Készletértékelési részletező jelentés (Stock Valuation Detail Report) – a leltár utáni aktuális darabszámok megtekintéséhez. - Eladott áruk beszerzési értéke jelentés (Cost of Goods Sold Report)  6\. [Ürítse ki a költséghelyeket](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes#ClearingExpenseLocations), hogy nullázza az összes raktári tétel mennyiségét az összes költséghelyen. Ez a művelet automatikusan létrehoz egy könyvelési átmozgatást (Accounting Transfer) minden költséghelyhez, és átvezeti a raktári tételek egyenlegét a költséghelyről az Időszak végi felhasznált javak költsége (Period-End Cost of Goods Used) [rendszerhelyre:](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stock-locations#StockVsSystemLocations) ![Költséghelyek kiürítése a leltárak lezárása előtt](/images/docs/for-purchasers/end-of-month-stocktake-process-11.avif) ### **Helpful Reports** A hóvégi leltározás során a következő jelentések nyújthatnak segítséget: - Átmozgatások jelentés (Transfers Report) - Készletegyeztetési jelentés (Stock Reconciliation Report)  - Eladott áruk beszerzési értéke jelentés (Cost of Goods Sold Report)  - Készletértékelési összefoglaló jelentés (Stock Valuation Summary Report)  - Készletértékelési részletező jelentés (Stock Valuation Detail Report)  - Időszak végi egyenlegek részletező jelentés (Period End Balances Detail Report)  - Leltárlista jelentés (Stock Take List Report)  - Készleteltérési jelentés (Stock Variation Report)  - Átmozgatási sorok jelentés (Transfer Lines Report)  - Készletegyeztetési sorok jelentés (Stock Reconciliation Lines Report)  - Megrendeléssorok jelentés (Purchase Order Lines Report)  - Megrendelések jelentés (Purchase Orders Report)  - Raktári tételek és helyettesítők jelentés (Stock Items and Substitutes Report)  ### **Frequently Asked Questions** - **Növeli-e a raktárhelyen lévő darabszámot, ha egy új bevételezési bizonylatot hoznak létre, miközben a leltár folyamatban van?**  Igen. Ebben az esetben az új áruk raktárkészletre történő bevételezése növelni fogja a darabszámot. - **Befolyásolja-e a jelentéseket az egységértékek megváltoztatása?**  Igen. Az egységértékek megváltoznak minden olyan jelentésben, amely az egységértékek frissítése után készül.  - **Visszavonható egy leltár?** Nem. A leltárt be kell fejeznie, és egy újat kell nyitnia.  - **Hogyan tudok megfelelően bevételezni egy olyan megrendelést, amely bevételezettként van megjelölve, de nem készletre lett bevételezve?** Ha a megrendelés bevételezésre került, de nem a raktárkészletbe, akkor érvénytelenítenie kell a bevételezési bizonylatot, és újra be kell vételeznie azt a készletbe.  ### Advanced Tips & Tricks - A Leltárlista jelentés futtatásával egy exportálható listát kap az összes nyitott leltárhelyről _és_ a hozzájuk tartozó raktári tételekről. Ez használható az egyes helyek leltárának külön-külön történő exportálása helyett. - A leltár elvégzése [vonalkód-leolvasással](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes#ScanByBarcode) is lehetséges a PurchasePlus-ban, ami nagyszerű módja a leltározás felgyorsításának. Ehhez a vonalkódokat először minden ügyfélnek be kell állítania. - A PurchasePlus-ban lehetséges a „Leltározás nélküli készletkezelés” is. Ehhez a [Point of Sale modulunk](/hu/docs/for-purchasers/introduction-to-point-of-sale) és a külső POS rendszerrel való integráció szükséges. A POS terminálon végzett értékesítések össze vannak kapcsolva a raktárhelyeken található raktári tételekkel, és a készlet rendszeres időközönként automatikusan csökken. - **Kizárólag olyan szervezetek számára, amelyek nem használják a Receptek és/vagy a POS modulokat:** érdemes felkeresni az egyes megszámolt raktárhelyeket, és kiüríteni a 0 mennyiségű raktári tételeket (Clear 0 Quantity Stock Items), hogy a raktárhely átláthatóbb legyen, és ne jelenítse meg azokat a raktári tételeket, amelyeket már nem tartanak azon a helyen: ![0 mennyiségű tételek törlése](/images/docs/for-purchasers/end-of-month-stocktake-process-12.avif)