# Egyeztetés

> A számlakivonat-egyeztetés a táblázat- és e-mail-alapú egyeztetés platformon belüli kiváltása. Ön feltölti a beszállítói számlakivonatot, a rendszer pedig

Source: https://www.purchaseplus.com/hu/docs/for-purchasers/statement-reconciliation-user-guide

Markdown: https://www.purchaseplus.com/hu/docs/for-purchasers/statement-reconciliation-user-guide.md

# Egyeztetés
Ugrás ide:

-   [Számlakivonatok](#statements)
-   [Számlakivonat](#statement)
-   [Számlakivonatok engedélyezése](#enable-statements)
-   [Számlakivonat feltöltése és egyeztetése](#upload)

### Számlakivonatok

A számlakivonat-egyeztetés a táblázat- és e-mail-alapú egyeztetés platformon belüli kiváltása. Ön feltölti a beszállítói számlakivonatot, a rendszer kinyeri a tételsorokat, megkeresi a már a PurchasePlus rendszerben lévő egyező számlákat és jóváíró számlákat, megjelöli mindazt, ami nem egyezik, és egyetlen közös felületet biztosít az összes kivétel feloldásához és a számlakivonat lezárásához.

A cél egyszerű: megszüntetni a havi egyeztetéssel járó fáradságos munkát, időben feltárni a hiányzó számlákat, és olyan ellenőrzési nyomvonalat biztosítani, amely a pénzügyi auditokon is megállja a helyét.

-   1. fázis **Manuális betöltés és alapszintű egyeztetés** A felhasználók feltöltik a számlakivonatokat az AI-alapú adatkinyeréshez, és áttekintik az egyeztetési eredményeket. **Már elérhető**
-   2. fázis **Automatizált adatbetöltési folyamat** Az e-mailben küldött számlakivonatok automatikusan bekerülnek a rendszerbe, feldolgozásra kerülnek, és megjelennek az irányítópulton. **Fejlesztés alatt < 3 hónap**
-   3. fázis **Beszállítói együttműködés és nyomon követés** Automatizált beszállítói kommunikáció, közvetlen hivatkozás az előre kitöltött feltöltési űrlapra, valamint kivételkezelési munkafolyamatok. **Fejlesztés alatt < 6 hónap**

### Számlakivonat

A számlakivonat egy olyan dokumentum, amelyet a beszállító küld Önnek – általában havonta –, és amely tartalmazza az adott időszak összes számláját és jóváíró számláját. A számlakivonat minden sora egy **kivonatsor**, és egy kivonatsor egy számlának vagy egy jóváíró számlának felel meg.

Az egyeztetés tételsor szinten történik. A rendszer megpróbálja megkeresni az egyező számlát a PurchasePlus-ban, összehasonlítja a végösszegeket, és a négy állapot egyikét rendeli hozzá az egyes sorokhoz. Miután feldolgozta a figyelmet igénylő tételeket, kattintson a **Megjelölés egyeztetettként** gombra, és a számlakivonat lezárul.

A számlakivonatok automatikusan nem zárulnak le. Még ha az összes sor automatikusan egyeztetésre is kerül, a számlakivonat mindaddig Nyitott marad, amíg egy felhasználó jóvá nem hagyja. Ez az emberi ellenőrzési pont a folyamat végén szándékosan működik így.

### Számlakivonatok engedélyezése

A Számlakivonatok funkció használatához a következők szükségesek:

-   A Számlakivonat-egyeztetés funkció engedélyezve legyen az Ön szervezeti egységénél.
-   Az Ön szerepköre rendelkezzen a **Számlakivonat-egyeztetés kezelése** jogosultsággal.
-   A számlakivonat az Ön aktuális szervezeti egységéhez vagy annak valamelyik részlegéhez tartozzon.

### **Számlakivonat feltöltése és egyeztetése**

1.  Lépjen a \[**Számlák**\] **\>** \[**Számlakivonatok**\] menüpontra.![Számlák Számlakivonatok oldal](/images/docs/for-purchasers/statement-reconciliation-user-guide-1.avif)
    
2.  Válassza ki a \[**Beszállító**\] elemet a legördülő menüből, húzza be vagy tallózza be a számlakivonat PDF- vagy képfájlját, majd kattintson az \[**Importálás indítása**\] gombra.![Importálás indítása számlakivonat feltöltése](/images/docs/for-purchasers/statement-reconciliation-user-guide-2.avif)  
      
    
3.  Kattintson az \[**Összekapcsolás**\] gombra az egyezés nélküli sorok megfelelő számlához vagy jóváíráshoz történő hozzárendeléséhez.  
    
    **Megjegyzés**\- A sorok státusza Függőben lévő lesz, ha a hozzájuk kapcsolódó dokumentum még nincs Egyeztetve. A nem egyeztetett kivonatsorok kezelésével kapcsolatos további információkért tekintse meg a [Számlakivonat-státuszok feldolgozása](/hu/docs/for-purchasers/working-through-statement-statuses) című cikket.![Egyezés nélküli kivonatsorok összekapcsolása](/images/docs/for-purchasers/statement-reconciliation-user-guide-3.avif)
    
4.  Miután az összes kivonatsor Egyeztetett állapotba került, kattintson az \[**Egyeztetés**\] gombra.
    
      
    **Megjegyzés**\- Ha nem tud egyeztetni egy kivonatsort, alkalmazhatja az Egyeztetés kényszerítése lehetőséget. Lásd: [Számlakivonat-státuszok feldolgozása](/hu/docs/for-purchasers/working-through-statement-statuses).  
      
    ![Számlakivonat egyeztetése gomb](/images/docs/for-purchasers/statement-reconciliation-user-guide-4.avif)  
      
    
5.  Kattintson a \[**Megerősítés**\] gombra a számlakivonat-egyeztetés befejezéséhez.![Számlakivonat-egyeztetés megerősítése](/images/docs/for-purchasers/statement-reconciliation-user-guide-5.avif)
    

A számlakivonat mostantól Egyeztetett állapotban van.