# Riconciliazione

> La riconciliazione degli estratti conto è la soluzione integrata nella piattaforma che sostituisce la riconciliazione basata su fogli di calcolo ed e-mail. Carichi un estratto conto fornitore, il sistema

Source: https://www.purchaseplus.com/it/docs/for-purchasers/statement-reconciliation-user-guide

Markdown: https://www.purchaseplus.com/it/docs/for-purchasers/statement-reconciliation-user-guide.md

# Riconciliazione
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-   [Estratti conto](#statements)
-   [Estratto conto](#statement)
-   [Abilitare gli estratti conto](#enable-statements)
-   [Caricare e riconciliare un estratto conto](#upload)

### Estratti conto

La riconciliazione degli estratti conto è la soluzione integrata nella piattaforma che sostituisce la riconciliazione manuale basata su fogli di calcolo ed e-mail. Carichi un estratto conto fornitore, il sistema ne estrae le righe, trova le fatture e le note di credito corrispondenti già presenti in PurchasePlus, segnala eventuali discrepanze e ti offre un unico spazio di lavoro per risolvere ogni eccezione e chiudere l'estratto conto.

L'obiettivo è semplice: eliminare la fatica della riconciliazione mensile, individuare tempestivamente le fatture mancanti e mantenere una traccia di controllo a prova di revisione contabile.

-   Fase 1 **Acquisizione manuale e riconciliazione principale** Gli utenti caricano gli estratti conto per l'estrazione tramite IA ed esaminano i risultati della riconciliazione. **Disponibile ora**
-   Fase 2 **Pipeline di acquisizione automatizzata** Gli estratti conto inviati via e-mail vengono acquisiti e analizzati automaticamente, comparendo nella dashboard. **In fase di sviluppo < 3 mesi**
-   Fase 3 **Collaborazione e follow-up con i fornitori** Comunicazioni automatizzate con i fornitori, collegamento diretto al modulo di caricamento precompilato e flussi di lavoro per la risoluzione delle eccezioni. **In fase di sviluppo < 6 mesi**

### Estratto conto

Un estratto conto è un documento che un fornitore ti invia, in genere mensilmente, elencando ogni fattura e nota di credito del periodo. Ogni riga dell'estratto conto è una **riga dell'estratto conto**, e una riga corrisponde a una fattura o a una nota di credito.

La riconciliazione avviene a livello di riga. Il sistema cerca di trovare la fattura corrispondente in PurchasePlus, confronta i totali e assegna a ciascuna riga uno dei quattro stati. Dopo aver gestito gli elementi che richiedono attenzione, fai clic su **Segna come riconciliato** e l'estratto conto viene chiuso.

Non è prevista la chiusura automatica dell'estratto conto. Anche se tutte le righe si riconciliano automaticamente, l'estratto conto rimane Aperto finché una persona non lo conferma. Questo controllo umano finale è intenzionale.

### Abilitare gli estratti conto

Per utilizzare la funzionalità Estratti conto sono necessari i seguenti requisiti:

-   Il flag di funzionalità Riconciliazione estratti conto abilitato per la tua Unità Organizzativa.
-   Il tuo ruolo dispone del permesso **Gestisci riconciliazione estratti conto**.
-   L'estratto conto appartiene alla tua Unità Organizzativa corrente o a uno dei suoi Reparti.

### **Caricare e riconciliare un estratto conto**

1.  Vai su \[**Fatture**\] **\>** \[**Estratti conto.**\]![Pagina Estratti conto Fatture](/images/docs/for-purchasers/statement-reconciliation-user-guide-1.avif)
    
2.  Seleziona il \[**Fornitore**\] dal menu a discesa, trascina e rilascia o seleziona il file PDF o immagine dell'estratto conto, quindi fai clic su \[**Avvia importazione**\]![Pulsante Avvia importazione caricamento estratto conto](/images/docs/for-purchasers/statement-reconciliation-user-guide-2.avif)  
      
    
3.  Fai clic sul pulsante \[**Collega**\] per collegare le righe non abbinate alla rispettiva fattura o nota di credito.  
    
    **Nota**\- Le righe avranno lo stato Sospeso se il documento a cui si riferiscono non è ancora Riconciliato. Consulta l'articolo [Gestione degli stati dell'estratto conto](/it/docs/for-purchasers/working-through-statement-statuses) per maggiori informazioni su come gestire le righe dell'estratto conto non riconciliate![Collega righe dell'estratto conto non abbinate](/images/docs/for-purchasers/statement-reconciliation-user-guide-3.avif)
    
4.  Una volta riconciliate tutte le righe dell'estratto conto, fai clic su \[**Riconcilia.**\]
    
      
    **Nota**\- Se non riesci a riconciliare una riga dell'estratto conto, puoi forzarne la riconciliazione. Consulta [Gestione degli stati dell'estratto conto.](/it/docs/for-purchasers/working-through-statement-statuses)  
      
    ![Pulsante Riconcilia estratto conto](/images/docs/for-purchasers/statement-reconciliation-user-guide-4.avif)  
      
    
5.  Fai clic su \[**Conferma**\] per completare la riconciliazione dell'estratto conto.![Conferma riconciliazione estratto conto](/images/docs/for-purchasers/statement-reconciliation-user-guide-5.avif)
    

Il tuo estratto conto è ora Riconciliato.