# Uzgodnienie

> Uzgodnienie wyciągów to wbudowane w platformę narzędzie zastępujące uzgadnianie za pomocą arkuszy kalkulacyjnych i wiadomości e-mail. Przesyłasz wyciąg od dostawcy, a system

Source: https://www.purchaseplus.com/pl/docs/for-purchasers/statement-reconciliation-user-guide

Markdown: https://www.purchaseplus.com/pl/docs/for-purchasers/statement-reconciliation-user-guide.md

# Uzgodnienie
Przejdź do:

-   [Wyciągi](#statements)
-   [Wyciąg](#statement)
-   [Włączanie wyciągów](#enable-statements)
-   [Przesyłanie i uzgadnianie wyciągu](#upload)

### Wyciągi

Uzgodnienie wyciągów to wbudowane w platformę narzędzie zastępujące uzgadnianie za pomocą arkuszy kalkulacyjnych i wiadomości e-mail. Przesyłasz wyciąg od dostawcy, system wyodrębnia pozycje, znajduje pasujące faktury i noty kredytowe znajdujące się już w PurchasePlus, oznacza wszelkie niezgodności i udostępnia jeden obszar roboczy do rozwiązania każdego wyjątku oraz zamknięcia wyciągu.

Cel jest prosty: wyeliminować comiesięczną żmudną pracę nad uzgadnianiem, wcześnie wykrywać brakujące faktury i zachować ścieżkę audytu, która spełnia wymogi kontroli finansowej.

-   Faza 1 **Ręczne wprowadzanie i podstawowe uzgadnianie** Użytkownicy przesyłają wyciągi do ekstrakcji przez AI i przeglądają wyniki uzgodnienia. **Dostępne teraz**
-   Faza 2 **Zautomatyzowany proces wprowadzania** Wyciągi przesyłane pocztą e-mail są automatycznie wprowadzane, przetwarzane i pojawiają się w panelu nawigacyjnym. **W trakcie opracowywania < 3 miesiące**
-   Faza 3 **Współpraca z dostawcami i działania następcze** Zautomatyzowana komunikacja z dostawcami, bezpośrednie linki do wstępnie wypełnionych formularzy przesyłania oraz przepływy pracy dotyczące rozwiązywania wyjątków. **W trakcie opracowywania < 6 miesięcy**

### Wyciąg

Wyciąg to dokument przesyłany zazwyczaj co miesiąc przez dostawcę, zawierający listę wszystkich faktur i not kredytowych za dany okres. Każdy wiersz na wyciągu to **pozycja wyciągu**, a jedna pozycja wyciągu odpowiada jednej fakturze lub jednej nocie kredytowej.

Uzgodnienie odbywa się na poziomie pozycji. System próbuje znaleźć pasującą fakturę w PurchasePlus, porównuje sumy i przypisuje każdej pozycji jeden z czterech statusów. Po rozwiązaniu wszystkich kwestii wymagających uwagi klikasz **Oznacz jako uzgodnione**, a wyciąg zostaje zamknięty.

Wyciągi nie są zamykane automatycznie. Nawet jeśli każda pozycja zostanie uzgodniona automatycznie, wyciąg pozostaje Otwarty, dopóki użytkownik go nie zatwierdzi. Ten końcowy etap weryfikacji przez człowieka jest w pełni celowy.

### Włączanie wyciągów

Aby móc korzystać z funkcji Wyciągów, wymagane są:

-   Włączona flaga funkcji Uzgadnianie wyciągów dla Twojej Jednostki Organizacyjnej.
-   Uprawnienie **Zarządzaj uzgadnianiem wyciągów** przypisane do Twojej roli.
-   Wyciąg należący do Twojej bieżącej Jednostki Organizacyjnej lub jednego z jej Działów.

### **Przesyłanie i uzgadnianie wyciągu**

1.  Przejdź do \[**Faktury**\] **\>** \[**Wyciągi.**\]![Strona Faktury Wyciągi](/images/docs/for-purchasers/statement-reconciliation-user-guide-1.avif)
    
2.  Wybierz \[**Dostawcę**\] z listy rozwijanej, przeciągnij i upuść lub wybierz plik PDF albo obraz wyciągu, a następnie kliknij \[**Rozpocznij import**\]![Przesyłanie wyciągu Rozpocznij import](/images/docs/for-purchasers/statement-reconciliation-user-guide-2.avif)  
      
    
3.  Kliknij przycisk \[**Połącz**\], aby połączyć niedopasowane pozycje z odpowiednią Fakturą lub Notą kredytową  
    
    **Uwaga**\- Pozycje będą miały status Oczekujące, jeśli dokument, którego dotyczą, nie został jeszcze uzgodniony. Zobacz artykuł [Praca ze statusami wyciągów](/pl/docs/for-purchasers/working-through-statement-statuses), aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania z nieuzgodnionymi pozycjami wyciągu![Łączenie niedopasowanych pozycji wyciągu](/images/docs/for-purchasers/statement-reconciliation-user-guide-3.avif)
    
4.  Gdy wszystkie pozycje wyciągu zostaną uzgodnione, kliknij \[**Uzgodnij.**\]
    
      
    **Uwaga**\- Jeśli nie możesz uzgodnić pozycji wyciągu, możesz użyć opcji Wymuś uzgodnienie. Zobacz [Praca ze statusami wyciągów.](/pl/docs/for-purchasers/working-through-statement-statuses)  
      
    ![Przycisk Uzgodnij wyciąg](/images/docs/for-purchasers/statement-reconciliation-user-guide-4.avif)  
      
    
5.  Kliknij \[**Potwierdź**\], aby zakończyć uzgadnianie wyciągu.![Potwierdź uzgodnienie wyciągu](/images/docs/for-purchasers/statement-reconciliation-user-guide-5.avif)
    

Twój wyciąg jest teraz uzgodniony.