# Reconciliação

> A Reconciliação de Extratos é o substituto integrado na plataforma para a reconciliação de extratos por folhas de cálculo e e-mail. Você carrega um extrato de fornecedor, o sistema

Source: https://www.purchaseplus.com/pt/docs/for-purchasers/statement-reconciliation-user-guide

Markdown: https://www.purchaseplus.com/pt/docs/for-purchasers/statement-reconciliation-user-guide.md

# Reconciliação
Ir para:

-   [Extratos](#statements)
-   [Extrato](#statement)
-   [Ativar Extratos](#enable-statements)
-   [Carregar e Reconciliar um Extrato](#upload)

### Extratos

A Reconciliação de Extratos é o substituto integrado na plataforma para a reconciliação de extratos por folhas de cálculo e e-mail. Você carrega um extrato de fornecedor, o sistema extrai as linhas, encontra as faturas e notas de crédito correspondentes já existentes no PurchasePlus, sinaliza tudo o que não coincidir e fornece um espaço de trabalho único para resolver todas as exceções e fechar o extrato.

O objetivo é simples: eliminar o trabalho árduo da reconciliação mensal, identificar faturas em falta atempadamente e manter um registo de auditoria preparado para qualquer auditoria financeira.

-   Fase 1 **Ingestão Manual e Reconciliação Principal** Os utilizadores carregam extratos para extração por IA e revêem os resultados da reconciliação. **Já Disponível**
-   Fase 2 **Pipeline de Ingestão Automatizada** Os extratos enviados por e-mail são automaticamente processados, interpretados e apresentados no painel de controlo. **Em Desenvolvimento < 3 meses**
-   Fase 3 **Colaboração com Fornecedores e Acompanhamento** Comunicações automatizadas com fornecedores, ligação direta para formulário de carregamento pré-preenchido e fluxos de trabalho de resolução de exceções. **Em Desenvolvimento < 6 meses**

### Extrato

Um extrato é um documento que um fornecedor lhe envia, normalmente todos os meses, listando todas as faturas e notas de crédito do período. Cada linha no extrato é uma **linha de extrato**, e uma linha de extrato equivale a uma fatura ou a uma nota de crédito.

A reconciliação acontece ao nível da linha. O sistema tenta encontrar a fatura correspondente no PurchasePlus, compara os totais e atribui a cada linha um de quatro estados. Assim que tiver resolvido tudo o que precisa de atenção, clica em **Marcar como Reconciliado** e o extrato é fechado.

Não existe fecho automático de extratos. Mesmo que todas as linhas sejam autorreconciliadas, o extrato permanece Aberto até que uma pessoa o confirme. Esse ponto de controlo humano no final é deliberado.

### Ativar Extratos

A capacidade de utilizar a funcionalidade de Extratos necessita de:

-   A funcionalidade de Reconciliação de Extratos ativada para a sua Unidade Organizacional.
-   A sua função ter a permissão de **Gerir Reconciliação de Extratos**.
-   O extrato pertencer à sua Unidade Organizacional atual ou a um dos seus Departamentos.

### **Carregar e Reconciliar um Extrato**

1.  Aceda a \[**Faturas**\] **\>** \[**Extratos.**\]![Página Faturas Extratos](/images/docs/for-purchasers/statement-reconciliation-user-guide-1.avif)
    
2.  Selecione o \[**Fornecedor**\] no menu pendente, arraste e largue ou selecione o ficheiro de imagem ou PDF do extrato e, em seguida, clique em \[**Iniciar Importação**\]![Carregamento do extrato com Iniciar Importação](/images/docs/for-purchasers/statement-reconciliation-user-guide-2.avif)  
      
    
3.  Clique no botão \[**Associar**\] para associar quaisquer Linhas Não Correspondidas à respetiva Fatura ou Crédito  
    
    **Nota**\- As linhas terão o estado Pendente se o documento a que se referem ainda não estiver Reconciliado. Consulte o artigo [Trabalhar com os Estados do Extrato](/pt/docs/for-purchasers/working-through-statement-statuses) para obter mais informações sobre como lidar com Linhas de Extrato não reconciliadas![Associar Linhas de Extrato não correspondidas](/images/docs/for-purchasers/statement-reconciliation-user-guide-3.avif)
    
4.  Assim que todas as suas Linhas de Extrato estiverem Reconciliadas, clique em \[**Reconciliar.**\]
    
      
    **Nota**\- Se não conseguir Reconciliar uma Linha de Extrato, pode Forçar a Reconciliação. Consulte [Trabalhar com os Estados do Extrato.](/pt/docs/for-purchasers/working-through-statement-statuses)  
      
    ![Botão Reconciliar Extrato](/images/docs/for-purchasers/statement-reconciliation-user-guide-4.avif)  
      
    
5.  Clique em \[**Confirmar**\] para concluir a reconciliação do seu Extrato.![Confirmar reconciliação do Extrato](/images/docs/for-purchasers/statement-reconciliation-user-guide-5.avif)
    

O seu Extrato está agora Reconciliado.