# การกระทบยอด

> การกระทบยอดใบแจ้งยอดบัญชี (Statement Reconciliation) เป็นฟังก์ชันบนแพลตฟอร์มที่มาแทนที่การกระทบยอดใบแจ้งยอดผ่านสเปรดชีตและอีเมล เพียงคุณอัปโหลดใบแจ้งยอดจากซัพพลายเออร์ ระบบก็จะดำเนินการ

Source: https://www.purchaseplus.com/th/docs/for-purchasers/statement-reconciliation-user-guide

Markdown: https://www.purchaseplus.com/th/docs/for-purchasers/statement-reconciliation-user-guide.md

# การกระทบยอด
ไปยัง:

-   [ใบแจ้งยอดบัญชี (Statements)](#statements)
-   [ใบแจ้งยอดบัญชี (Statement)](#statement)
-   [เปิดใช้งานใบแจ้งยอดบัญชี](#enable-statements)
-   [อัปโหลดและกระทบยอดใบแจ้งยอดบัญชี](#upload)

### ใบแจ้งยอดบัญชี (Statements)

การกระทบยอดใบแจ้งยอดบัญชี (Statement Reconciliation) เป็นฟังก์ชันบนแพลตฟอร์มที่เข้ามาแทนที่การกระทบยอดใบแจ้งยอดผ่านสเปรดชีตและอีเมล เพียงคุณอัปโหลดใบแจ้งยอดจากซัพพลายเออร์ ระบบจะดึงข้อมูลรายการต่างๆ ค้นหาใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้ที่ตรงกันซึ่งมีอยู่แล้วใน PurchasePlus แจ้งเตือนสิ่งที่ไม่ตรงกัน และจัดเตรียมพื้นที่ทำงานเดียวให้คุณแก้ไขข้อยกเว้นทุกรายการและปิดใบแจ้งยอดได้ทันที

เป้าหมายนั้นเรียบง่าย: ขจัดความยุ่งยากในการกระทบยอดประจำเดือน ค้นหาใบแจ้งหนี้ที่ตกหล่นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และรักษาบันทึกการตรวจสอบที่พร้อมสำหรับการตรวจสอบทางการเงิน

-   ระยะที่ 1 **การนำเข้าข้อมูลด้วยตนเองและการกระทบยอดหลัก (Manual Ingestion & Core Reconciliation)** ผู้ใช้อัปโหลดใบแจ้งยอดเพื่อให้ AI ดึงข้อมูลและตรวจสอบผลการกระทบยอด **พร้อมใช้งานแล้ว**
-   ระยะที่ 2 **ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลอัตโนมัติ (Automated Ingestion Pipeline)** ใบแจ้งยอดที่ส่งผ่านอีเมลจะถูกนำเข้า แยกวิเคราะห์ และแสดงบนแดชบอร์ดโดยอัตโนมัติ **กำลังพัฒนา < 3 เดือน**
-   ระยะที่ 3 **การทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์และการติดตามผล (Supplier Collaboration & Follow-up)** การสื่อสารกับซัพพลายเออร์แบบอัตโนมัติ ลิงก์ตรงไปยังแบบฟอร์มอัปโหลดที่กรอกข้อมูลไว้ล่วงหน้า และขั้นตอนการทำงานเพื่อแก้ไขข้อยกเว้น **กำลังพัฒนา < 6 เดือน**

### ใบแจ้งยอดบัญชี (Statement)

ใบแจ้งยอดบัญชีคือเอกสารที่ซัพพลายเออร์ส่งให้คุณ ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นรายเดือน โดยจะระบุใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้ทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าว แต่ละแถวในใบแจ้งยอดคือ **รายการในใบแจ้งยอด (statement line)** และหนึ่งรายการจะเทียบเท่ากับหนึ่งใบแจ้งหนี้หรือหนึ่งใบลดหนี้

การกระทบยอดจะเกิดขึ้นในระดับรายการ ระบบจะพยายามค้นหาใบแจ้งหนี้ที่ตรงกันใน PurchasePlus เปรียบเทียบยอดรวม และกำหนดหนึ่งในสี่สถานะให้กับแต่ละรายการ เมื่อคุณจัดการกับรายการที่ต้องตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก **ทำเครื่องหมายว่ากระทบยอดแล้ว** และใบแจ้งยอดจะถูกปิด

จะไม่มีการปิดใบแจ้งยอดโดยอัตโนมัติ แม้ว่าทุกรายการจะกระทบยอดได้โดยอัตโนมัติ แต่ใบแจ้งยอดจะยังคงมีสถานะเปิดอยู่จนกว่าจะมีผู้ตรวจสอบยืนยัน ซึ่งจุดตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนสุดท้ายนี้ถูกกำหนดไว้โดยตั้งใจ

### เปิดใช้งานใบแจ้งยอดบัญชี

การใช้งานฟังก์ชันใบแจ้งยอดบัญชีจำเป็นต้องมีสิ่งต่อไปนี้:

-   เปิดใช้งานฟีเจอร์การกระทบยอดใบแจ้งยอดบัญชี (Statement Reconciliation) สำหรับหน่วยงาน (Organisation Unit) ของคุณ
-   บทบาทของคุณได้รับสิทธิ์อนุญาต **จัดการการกระทบยอดใบแจ้งยอด (Manage Statement Reconciliation)**
-   ใบแจ้งยอดเป็นของหน่วยงานปัจจุบันของคุณหรือหนึ่งในแผนกของหน่วยงานนั้น

### **อัปโหลดและกระทบยอดใบแจ้งยอดบัญชี**

1.  ไปที่ \[**ใบแจ้งหนี้**\] **\>** \[**ใบแจ้งยอดบัญชี**\]![หน้าใบแจ้งยอดบัญชีในส่วนใบแจ้งหนี้](/images/docs/for-purchasers/statement-reconciliation-user-guide-1.avif)
    
2.  เลือก \[**ซัพพลายเออร์**\] จากรายการดรอปดาวน์ ลากและวางหรือเลือกไฟล์ PDF หรือไฟล์รูปภาพของใบแจ้งยอด จากนั้นคลิก \[**เริ่มนำเข้า**\]![อัปโหลดใบแจ้งยอดแล้วเริ่มนำเข้า](/images/docs/for-purchasers/statement-reconciliation-user-guide-2.avif)  
      
    
3.  คลิกปุ่ม \[**ลิงก์**\] เพื่อเชื่อมโยงรายการที่ไม่ตรงกันเข้ากับใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้ที่เหมาะสม  
    
    **หมายเหตุ**\- รายการจะมีสถานะรอดำเนินการ (Pending) หากเอกสารที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการกระทบยอด โปรดดูบทความ [การทำความเข้าใจสถานะต่างๆ ของใบแจ้งยอดบัญชี](/th/docs/for-purchasers/working-through-statement-statuses) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดการกับรายการในใบแจ้งยอดที่ยังไม่ได้กระทบยอด![ลิงก์รายการในใบแจ้งยอดที่ไม่ตรงกัน](/images/docs/for-purchasers/statement-reconciliation-user-guide-3.avif)
    
4.  เมื่อรายการในใบแจ้งยอดทั้งหมดได้รับการกระทบยอดแล้ว ให้คลิก \[**กระทบยอด**\]
    
      
    **หมายเหตุ**\- หากคุณไม่สามารถกระทบยอดรายการในใบแจ้งยอดได้ คุณสามารถเลือกบังคับกระทบยอด (Force Reconcile) ได้ โปรดดู [การทำความเข้าใจสถานะต่างๆ ของใบแจ้งยอดบัญชี](/th/docs/for-purchasers/working-through-statement-statuses)  
      
    ![ปุ่มกระทบยอดใบแจ้งยอด](/images/docs/for-purchasers/statement-reconciliation-user-guide-4.avif)  
      
    
5.  คลิก \[**ยืนยัน**\] เพื่อเสร็จสิ้นการกระทบยอดใบแจ้งยอดบัญชีของคุณ![ยืนยันการกระทบยอดใบแจ้งยอด](/images/docs/for-purchasers/statement-reconciliation-user-guide-5.avif)
    

ใบแจ้งยอดบัญชีของคุณได้รับการกระทบยอดเรียบร้อยแล้ว