# 月末盘点

> 盘点是在指定时间段内定期核对进出库存地点的库存物料数量的最佳方式。本文

Source: https://www.purchaseplus.com/zh-cn/docs/for-purchasers/end-of-month-stocktake-process

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# 月末盘点
[盘点](/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes)是在指定时间段内定期核对进出[库存地点](/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stock-locations)的[库存物料](/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stock-items)数量的最佳方式。本文详细介绍了我们的专家为[库存模块](/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory)用户推荐的月末盘点流程。 

跳转至：

-   [权限](#Permissions)
-   [开始之前](#BeforeYouStart)
-   [开始月末盘点](#StartingAnEOMStocktake)
-   [进行月末盘点](#ConductinEOMStocktakes)
-   [管理差异并关闭月末盘点](#ManagingVariancesAndClosingStocktakes)
-   [实用报表](#HelpfulReportsForEOMStocktake)
-   [常见问题](#FAQs)
-   [高级提示与技巧](#TipsAndTricks)

### 权限

要完成本文中详述的操作，用户需要具备以下权限：

-   管理调拨 (Manage Transfers)
-   完成调拨 (Complete Transfers)
-   管理盘点 (Manage Stocktakes)
-   关闭盘点 (Close Stocktakes)
-   管理报表 (Manage Reports)（推荐）

### 开始之前

在开始盘点之前，库存用户应采取若干措施，以确保盘点顺利进行。

1\. 运行采购订单行报表 (PO Lines Report)，确保所有相关[采购订单](/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders)（即与您要盘点的月份相关的采购订单）均已接收。如果有采购订单已送达您的机构但尚未在 PurchasePlus 中标记为已接收，请针对每个采购订单[将货物接收至库存](/zh-cn/docs/for-purchasers/receive-goods-from-a-purchase-order#ReceiveToInventory)。  
![从采购订单界面将货物接收至库存](/images/docs/for-purchasers/end-of-month-stocktake-process-1.avif)  
2\. 运行库存估值明细报表 (Stock Valuation Detail Report)。该报表有助于识别单位价值与单位数量之间的明显差异。

3\. [完成所有未完成的调拨](/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers#CompletingTransfers)，包括处于“待处理”或“等待审批”状态的调拨。**  
![等待审批的调拨](/images/docs/for-purchasers/end-of-month-stocktake-process-2.avif)**

### 开始月末盘点

1\. 在**[库存]** → **[盘点]**页面上点击**[开始新盘点]**按钮。

![创建新盘点](/images/docs/for-purchasers/end-of-month-stocktake-process-3.avif)

2\. 选择在单个地点或全部地点开始盘点。如果选择**[单个库存地点]**，系统将提示您指定库存地点。 

![开始新盘点](/images/docs/for-purchasers/end-of-month-stocktake-process-4.avif)

3\. 输入盘点期间（即即将结束或刚刚结束的月份）。 

4\. 您可以选择将盘点设置为“盲盘”，这意味着进行盘点的用户将看不到该地点预计存在的库存物料数量。 

![创建新盘点](/images/docs/for-purchasers/end-of-month-stocktake-process-5.avif)

### 进行月末盘点

1\. 前往**[库存]** → **[盘点]**，然后点击您要盘点的库存地点名称：  
![按库存地点列出的盘点列表](/images/docs/for-purchasers/end-of-month-stocktake-process-6.avif)

2\. 在每个库存物料旁边的**[实盘数]**列中输入您的盘点数量。您可以直接在 PurchasePlus 中使用所选的移动或桌面设备添加盘点数量（见下图），或者通过 [CSV 导出然后导入盘点数量](/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes#ImportingExportingStocktakeCount)：

![盘点数量列](/images/docs/for-purchasers/end-of-month-stocktake-process-7.avif)

3\. 对作为本次盘点一部分所要盘点的每个库存地点重复步骤 1 和步骤 2。

### 差异与关闭

  
1\. 当您盘点了所有需要的库存地点后，运行库存差异报表 (Stock Variation Report) 以识别盘点中的所有差异，并查看差异对应的金额价值。请注意（并在需要时解决）盘点中的任何重大差异或问题，例如：

-   高端产品的盘点数量为 0，
    
-   异常巨大的差异，
    
-   单位价值与数量价值之间的异常差异。
    

2\. 通过创建从库存地点到差异（或费用）地点的差异调拨，来解决盘点中出现的任何[差异](/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes#VarianceManagement)。如果您盘点了多个库存地点，我们建议先清除主要库存地点的差异，以避免重复处理调拨，或调拨可能被误算或放错位置的库存。

您可以单独调拨差异：

![单独差异调拨](/images/docs/for-purchasers/end-of-month-stocktake-process-8.avif)

或者针对该库存地点盘点中的所有差异创建批量库存差异调拨，选择“差异”或“销售成本”作为目的地：

![批量调拨差异](/images/docs/for-purchasers/end-of-month-stocktake-process-9.avif)

3\. 如果您机构的内部流程有此要求，您随后可以进行向其他费用地点或损耗的最终调拨。

4\. [关闭每个库存地点中的每次盘点](/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes#ClosingAStocktake)：

![关闭盘点](/images/docs/for-purchasers/end-of-month-stocktake-process-10.avif)

5\. 当所有盘点均已关闭后，运行以下报表。导出并将报表保存在安全的位置：

-   库存估值明细报表 (Stock Valuation Detail Report)，以获取盘点后的当前数量。
-   销售成本报表 (Cost of Goods Sold Report) 

6\. [清空您的费用地点](/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes#ClearingExpenseLocations)以将所有费用地点中的所有库存物料数量归零。此操作将自动为每个费用地点创建一笔会计调拨，并将库存物料的结余从费用地点调拨至期末已耗货物成本[系统地点：](/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stock-locations#StockVsSystemLocations)

![在关闭盘点前清空费用地点](/images/docs/for-purchasers/end-of-month-stocktake-process-11.avif)

### **实用报表**

以下报表可在月末盘点期间提供帮助：

-   调拨报表 (Transfers Report)
-   库存对账报表 (Stock Reconciliation Report) 
-   销售成本报表 (Cost of Goods Sold Report) 
-   库存估值汇总报表 (Stock Valuation Summary Report) 
-   库存估值明细报表 (Stock Valuation Detail Report) 
-   期末余额明细报表 (Period End Balances Detail Report) 
-   盘点清单报表 (Stock Take List Report) 
-   库存差异报表 (Stock Variation Report) 
-   调拨行报表 (Transfer Lines Report) 
-   库存对账行报表 (Stock Reconciliation Lines Report) 
-   采购订单行报表 (Purchase Order Lines Report) 
-   采购订单报表 (Purchase Orders Report) 
-   库存物料和替代物料报表 (Stock Items and Substitutes Report) 

### **常见问题**

-   **在盘点进行中创建新的收货单是否会增加库存地点内的数量？**   
    会。在这种情况下将新货物接收至库存会增加计数。
-   **更改单位价值会影响报表吗？**   
    会。更新单位价值后生成的任何报表上的单位价值都会发生更改。 
-   **可以取消盘点吗？**  
    不能。您需要完成盘点并重新开启一个新盘点。 
-   **如何正确接收已标记为已接收但未接收至库存的采购订单？**  
    如果采购订单已被接收，但未接收至库存，您需要取消该收货单，并重新将其接收至库存。   
      
    

### 高级提示与技巧

-   运行盘点清单报表将为您提供所有未完成盘点地点*及其*库存物料的可导出列表。这可以替代在每个单独地点导出盘点。
-   在 PurchasePlus 中可以使用[条形码扫描](/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes#ScanByBarcode)完成盘点，这是加速盘点的绝佳方式。这需要每个客户预先设置好条形码。
-   在 PurchasePlus 中可以实现“无盘点库存管理”。这需要我们的 [POS 模块](/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-point-of-sale)，并需要与您的外部 POS 系统进行集成。在 POS 终端完成的销售会与库存地点中的库存物料关联，并定期自动扣减。
-   **仅适用于不使用配方和/或 POS 模块的机构：**您可能希望前往每个已盘点的库存地点并清空所有数量为 0 的库存物料，以使库存地点看起来更整洁，且不显示该地点中不再存放的库存物料：
    
    ![清空 0 数量物料](/images/docs/for-purchasers/end-of-month-stocktake-process-12.avif)