# 月底盤點

> 盤點是定期驗證特定期間內進出庫存位置的庫存品項數量的最佳方式。本文將詳細說明相關流程。

Source: https://www.purchaseplus.com/zh-tw/docs/for-purchasers/end-of-month-stocktake-process

Markdown: https://www.purchaseplus.com/zh-tw/docs/for-purchasers/end-of-month-stocktake-process.md

# 月底盤點
[盤點](/zh-tw/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes)是定期驗證特定期間內進出[庫存位置](/zh-tw/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stock-locations)的[庫存品項](/zh-tw/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stock-items)數量的最佳方式。本文詳細介紹了我們專家為[庫存模組](/zh-tw/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory)使用者推薦的月底盤點程序。 

快速跳轉至：

-   [權限](#Permissions)
-   [開始之前](#BeforeYouStart)
-   [開始月底盤點](#StartingAnEOMStocktake)
-   [進行月底盤點](#ConductinEOMStocktakes)
-   [管理差異與關閉月底盤點](#ManagingVariancesAndClosingStocktakes)
-   [實用報表](#HelpfulReportsForEOMStocktake)
-   [常見問題](#FAQs)
-   [進階提示與技巧](#TipsAndTricks)

### 權限

若要完成本文中詳述的操作，使用者需要具備以下權限：

-   管理調撥 (Manage Transfers)
-   完成調撥 (Complete Transfers)
-   管理盤點 (Manage Stocktakes)
-   關閉盤點 (Close Stocktakes)
-   管理報表 (Manage Reports，建議具備)

### 開始之前

在開始盤點之前，庫存使用者應採取許多操作，以確保盤點順利進行。

1\. 執行採購單明細報表 (PO Lines Report)，確保所有相關[採購單](/zh-tw/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders)（即與您正在進行盤點的月份相關的採購單）均已完成收貨。如果有已交付至貴組織但尚未在 PurchasePlus 中標記為已收貨的採購單，請為每張採購單[將貨品接收至庫存](/zh-tw/docs/for-purchasers/receive-goods-from-a-purchase-order#ReceiveToInventory)。  
![從採購單畫面將貨品接收至庫存](/images/docs/for-purchasers/end-of-month-stocktake-process-1.avif)  
2\. 執行庫存估值明細報表 (Stock Valuation Detail Report)。此報表有助於識別單位價值 (Unit Values) 與單位計數 (Unit Counts) 之間的明顯差異。

3\. [完成任何處於「開啟」或「待審批」狀態的未結調撥](/zh-tw/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers#CompletingTransfers)。**  
![待審批調撥](/images/docs/for-purchasers/end-of-month-stocktake-process-2.avif)**

### 開始月底盤點

1\. 在**［庫存］**→**［盤點］**頁面上點擊**［開始新盤點］**按鈕。

![建立新盤點](/images/docs/for-purchasers/end-of-month-stocktake-process-3.avif)

2\. 選擇在單一位置或所有位置開始盤點。如果選擇**［單一庫存位置］**，系統將提示您指定該庫存位置。 

![開始新盤點](/images/docs/for-purchasers/end-of-month-stocktake-process-4.avif)

3\. 輸入盤點期間（即即將結束或最近剛結束的月份）。 

4\. 您可以選擇將盤點設定為「盲盤 (Blind)」，這意味著進行盤點的使用者將無法看到預期該位置應有的庫存品項數量。 

![建立新盤點](/images/docs/for-purchasers/end-of-month-stocktake-process-5.avif)

### 進行月底盤點

1\. 前往**［庫存］**→**［盤點］**，然後點擊您想要清點的庫存位置名稱：  
![按庫存位置列出的盤點清單](/images/docs/for-purchasers/end-of-month-stocktake-process-6.avif)

2\. 在每個庫存品項旁邊的**［計數］**欄位中填入您的計數。您可以直接在 PurchasePlus 中使用所選的行動裝置或桌面裝置填入計數（見下圖），也可以[透過 CSV 匯出並匯入盤點計數](/zh-tw/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes#ImportingExportingStocktakeCount)：

![盤點計數欄位](/images/docs/for-purchasers/end-of-month-stocktake-process-7.avif)

3\. 針對此盤點中您要清點的每個庫存位置重複步驟 1 和 2。

### 差異與關閉

  
1\. 當您清點完所有需要的庫存位置後，執行庫存差異報表 (Stock Variation Report) 以識別盤點中的所有差異，並查看差異對應的金額。請注意（並視需要處理）盤點中的任何重大差異或問題，例如：

-   高端產品的計數為 0、
    
-   異常龐大的差異、
    
-   單位價值與數量價值之間出現不尋常的差異。
    

2\. 透過建立從庫存位置到差異（或費用）位置的差異調撥，處理盤點中出現的任何[差異](/zh-tw/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes#VarianceManagement)。如果您清點了多個庫存位置，建議先清理主要庫存位置的差異，以避免重複處理調撥，或調撥可能被誤算或放錯位置的庫存。

您可以個別調撥差異：

![個別差異調撥](/images/docs/for-purchasers/end-of-month-stocktake-process-8.avif)

或為該庫存位置計數中的所有差異建立批次庫存差異調撥，並選擇「差異 (Variances)」或「銷貨成本 (Cost of Goods Sold)」作為目的地：

![批次調撥差異](/images/docs/for-purchasers/end-of-month-stocktake-process-9.avif)

3\. 如果貴組織內部流程有此要求，您可以接著執行至其他費用位置或報廢的最終調撥。

4\. 在您清點的每個庫存位置中[關閉各個盤點](/zh-tw/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes#ClosingAStocktake)：

![關閉盤點](/images/docs/for-purchasers/end-of-month-stocktake-process-10.avif)

5\. 當所有盤點均已關閉後，請執行以下報表。匯出並將報表儲存在安全的位置：

-   庫存估值明細報表 (Stock Valuation Detail Report)，以取得盤點後的目前計數。
-   銷貨成本報表 (Cost of Goods Sold Report) 

6\. [清理您的費用位置](/zh-tw/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes#ClearingExpenseLocations)以將所有費用位置中所有庫存品項的數量歸零。此操作將自動為每個費用位置建立一筆會計調撥，並將庫存品項的餘額從費用位置調撥至期末已耗用貨品成本[系統位置：](/zh-tw/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stock-locations#StockVsSystemLocations)

![關閉盤點前清理費用位置](/images/docs/for-purchasers/end-of-month-stocktake-process-11.avif)

### **實用報表**

The following Reports may be used to help during your End of Month Stocktakes:

-   調撥報表 (Transfers Report)
-   庫存對賬報表 (Stock Reconciliation Report) 
-   銷貨成本報表 (Cost of Goods Sold Report) 
-   庫存估值摘要報表 (Stock Valuation Summary Report) 
-   庫存估值明細報表 (Stock Valuation Detail Report) 
-   期末餘額明細報表 (Period End Balances Detail Report) 
-   盤點清單報表 (Stock Take List Report) 
-   庫存差異報表 (Stock Variation Report) 
-   調撥明細報表 (Transfer Lines Report) 
-   庫存對賬明細報表 (Stock Reconciliation Lines Report) 
-   採購單明細報表 (Purchase Order Lines Report) 
-   採購單報表 (Purchase Orders Report) 
-   庫存品項與替代品報表 (Stock Items and Substitutes Report) 

### **常見問題**

-   **在盤點「進行中」時建立新的收貨單 (Goods Receiving Note) 會增加庫存位置中的計數嗎？**   
    會。在這種情況下將新貨品接收至庫存會增加計數。
-   **變更單位價值會影響報表嗎？**   
    會。在更新單位價值後產生的任何報表上，單位價值都會隨之變更。 
-   **可以取消盤點嗎？**  
    不行。您需要完成該盤點，然後再重新開啟一個新盤點。 
-   **如何正確接收已標記為已收貨但未接收至庫存的採購單？**  
    如果採購單已收貨，但未接收至庫存，您需要取消該收貨單，然後再次將其接收至庫存。   
      
    

### 進階提示與技巧

-   執行盤點清單報表 (Stocktake List Report) 將為您提供所有處於開啟狀態的盤點位置*及其*庫存品項的可匯出清單。這可以用來替代在每個單獨位置匯出盤點。
-   在 PurchasePlus 中可以使用[條碼掃描](/zh-tw/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes#ScanByBarcode)來完成盤點，這是加快盤點速度的絕佳方式。這需要各個客戶先完成條碼設定。
-   在 PurchasePlus 中可以實現「無盤點庫存管理 (No Stocktake Inventory Management)」。這需要我們的 [POS 銷售點模組](/zh-tw/docs/for-purchasers/introduction-to-point-of-sale)，並需要與您的外部 POS 系統進行整合。在您的 POS 終端機進行的銷售會與庫存位置中的庫存品項連結，並定期自動扣減數量。
-   **僅適用於未使用食譜 (Recipes) 和/或 POS 模組的組織：**您可能希望前往每個已清點的庫存位置並清理任何數量為 0 的庫存品項，以使庫存位置看起來更「整潔」，且不會顯示該位置不再存放的庫存品項：
    
    ![清理數量為 0 的品項](/images/docs/for-purchasers/end-of-month-stocktake-process-12.avif)