# 對帳

> 對帳單對帳是平台內用來取代試算表與電子郵件對帳的全新功能。您上傳供應商對帳單，系統就會自動處理。

Source: https://www.purchaseplus.com/zh-tw/docs/for-purchasers/statement-reconciliation-user-guide

Markdown: https://www.purchaseplus.com/zh-tw/docs/for-purchasers/statement-reconciliation-user-guide.md

# 對帳
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-   [對帳單功能](#statements)
-   [對帳單](#statement)
-   [啟用對帳單](#enable-statements)
-   [上傳並對帳對帳單](#upload)

### 對帳單功能

對帳單對帳是平台內用來取代試算表與電子郵件對帳的全新功能。您上傳供應商對帳單，系統會擷取項目明細、比對 PurchasePlus 中現有的發票與折讓單、標記任何不符之處，並提供單一工作區讓您處理所有異常狀況並完成對帳單結算。

我們的目標很單純：消除每月枯燥繁瑣的對帳作業、及早發現遺漏的發票，並保留禁得起財務稽核的稽核紀錄。

-   第 1 階段 **手動匯入與核心對帳** 使用者上傳對帳單以進行 AI 擷取並檢視對帳結果。**現已提供**
-   第 2 階段 **自動化匯入流程** 透過電子郵件傳送的對帳單會自動匯入、解析並顯示在儀表板中。**開發中（少於 3 個月）**
-   第 3 階段 **供應商協作與追蹤** 自動化供應商溝通、預填上傳表單的深層連結，以及異常處理工作流程。**開發中（少於 6 個月）**

### 對帳單

對帳單是供應商傳送給您的文件（通常為每月一次），列出該期間的每筆發票和折讓單。對帳單上的每一列都是一個**對帳單明細項目**，一個對帳單明細項目等於一張發票或一張折讓單。

對帳是在明細項目層級進行。系統會嘗試在 PurchasePlus 中尋找相符的發票、比對總額，並為每個明細項目指派四種狀態之一。處理完所有需要注意的項目後，按一下 **標記為已對帳**，對帳單即告完成結算。

系統不會自動結算對帳單。即使每一行項目都已自動對帳，對帳單仍會維持「開啟」狀態，直到由人工確認為止。最後設置這道人工確認關卡是有意為之的設計。

### 啟用對帳單

若要使用對帳單功能，需要符合以下條件：

-   您的組織單位已啟用「對帳單對帳」功能旗標。
-   您的角色具備**管理對帳單對帳**權限。
-   該對帳單屬於您目前的組織單位或其所屬部門之一。

### **上傳並對帳對帳單**

1.  前往 \[**發票**\] **\>** \[**對帳單**\]。![Invoices Statements page](/images/docs/for-purchasers/statement-reconciliation-user-guide-1.avif)
    
2.  從下拉式選單中選擇 \[**供應商**\]，拖放或選擇對帳單 PDF 或圖片檔案，然後按一下 \[**開始匯入**\]。![Start Import statement upload](/images/docs/for-purchasers/statement-reconciliation-user-guide-2.avif)  
      
    
3.  按一下 \[**連結**\] 按鈕，將任何未比對的明細項目連結至相應的發票或折讓單。  
    
    **注意**：若明細項目所關聯的文件尚未完成對帳，該明細項目的狀態將顯示為「待處理」。有關如何處理未對帳的對帳單明細項目，請參閱[處理對帳單狀態](/zh-tw/docs/for-purchasers/working-through-statement-statuses)文章。![Link unmatched Statement Lines](/images/docs/for-purchasers/statement-reconciliation-user-guide-3.avif)
    
4.  當所有對帳單明細項目均已完成對帳後，按一下 \[**對帳**\]。  
    
      
    **注意**：如果您無法對帳某個對帳單明細項目，可以選擇強制對帳。請參閱[處理對帳單狀態](/zh-tw/docs/for-purchasers/working-through-statement-statuses)。  
      
    ![Reconcile Statement button](/images/docs/for-purchasers/statement-reconciliation-user-guide-4.avif)  
      
    
5.  按一下 \[**確認**\] 以完成您的對帳單對帳。![Confirm Statement reconciliation](/images/docs/for-purchasers/statement-reconciliation-user-guide-5.avif)
    

您的對帳單現已完成對帳。