# 對帳單狀態

> 對帳單明細行可以具有四種狀態之一。該狀態取決於已配對的發票以及強制對帳標記，並在發票發生變更時自動更新。

Source: https://www.purchaseplus.com/zh-tw/docs/for-purchasers/working-through-statement-statuses

Markdown: https://www.purchaseplus.com/zh-tw/docs/for-purchasers/working-through-statement-statuses.md

# 對帳單狀態
跳轉至：

-   [明細行狀態](#line)
-   [需注意原因](#atten)
-   [處理例外情況](#work)
-   [強制對帳](#force)
    -   [如何強制對帳](#how)

### **明細行狀態**

對帳單明細行可以具有四種狀態之一。該狀態取決於已配對的發票以及強制對帳標記，並在底層發票發生變更時自動更新。

-   **未配對：** 找不到相符的發票。未來可能仍會配對到新發票；您也可以手動連結發票或強制對帳。

-   **待處理：** 已配對發票且總額相符，但該發票尚未完結（仍處於「開啟」、「已核准」或「已匯出」狀態）。當發票狀態變為「已付款」或「已處理」時，該明細行將自動轉為「已對帳」。

-   **需注意：** 已配對發票且已完結，但適用至少一個需注意原因。您需要對其進行檢查。

-   **已對帳：** 已配對、已完結、總額在容差範圍內，且無任何需注意原因。或者，該明細行已被「強制對帳」。

  

### **需注意原因**

當明細行處於「需注意」狀態時，會附帶一個或多個原因。明細行可以同時帶有多個原因，且都會一併顯示。

-   **差異：** 對帳單上的金額與發票總額之間的差額超過了您的容差限制。
-   **供應商錯誤：** 已配對的發票所屬供應商與對帳單的供應商不一致。
-   **重複：** 已配對的發票同時也連結到了另一張對帳單的明細行。
-   **已取消：** 該發票或折讓單已被取消。

  

**注意**：容差是自動接受微小差異的規則。它使用與您現有的發票和折讓單相同的門檻設定。

### **處理例外情況**

#### **明細行為「未配對」**

如果您的對帳單中有未配對的明細行，您可以：

-   **等待**：若發票尚未收到，請將明細行保持為「未配對」。下次開啟詳細資料檢視或按一下 **[執行配對]** 時，系統將會帶入 PurchasePlus 中收到的新發票。  
      
    
-   **搜尋並連結**：開啟手動搜尋彈出視窗，自行尋找並連結發票（見下文）。  
      
    
-   **強制對帳**：若您知道該明細行永遠不會有相符的發票（例如現金付款、平台外結算或一次性費用），請填寫原因進行強制對帳。

  

### **強制對帳**

強制對帳是明細行層級的覆寫操作。該明細行將顯示為 **[已對帳]**，並帶有「已強制」標記。

您可以強制對帳任何處於非已對帳狀態的明細行：未配對、待處理或需注意。

適用情況：

-   「未配對」明細行永遠不會有相符的發票（平台外結算、前期餘額結轉、無法對帳的項目）。
-   「待處理」明細行應當結案，無需等待發票達到完結狀態。
-   「需注意」明細行所帶有的原因已由您審核並接受（金額差異、已取消的發票等）。

  

#### **如何強制對帳**

a. 按一下對帳單狀態

b. 按一下 \[**強制對帳**。\]![對帳單上的強制對帳](/images/docs/for-purchasers/working-through-statement-statuses-1.avif)