Mga Katayuan ng Statement
Mga Katayuan ng Statement
Pumunta sa:
Mga Katayuan ng Linya
Ang isang linya ng Statement ay maaaring magkaroon ng isa sa apat na katayuan. Ang katayuan ay nagmumula sa mga naitugmang invoice at sa flag na force-reconciled at awtomatikong nag-a-update kapag nagbago ang mga kaugnay na invoice.
- Unmatched: Walang nahanap na tugmang invoice. Maaari pa ring tumugma sa isang invoice sa hinaharap; maaari ka ring mag-link nang manu-mano o mag-force reconcile.
- Pending: May naitugmang invoice, magkatugma ang mga kabuuang halaga, ngunit hindi pa pinal ang invoice (Bukas, Naaprubahan, o Na-export pa rin). Awtomatiko itong lilipat sa Reconciled kapag ang invoice ay Bayad na o Naproseso na.
- Attention: May naitugmang invoice at ito ay pinal na, ngunit mayroong kahit isang dahilan ng Attention na nalalapat. Kailangan mo itong suriin.
- Reconciled: Naitugma, pinal, pasok ang mga kabuuang halaga sa tolerance, at walang mga dahilan ng Attention. O kaya, ang linya ay na-Force Reconcile.
Mga dahilan ng Attention
Kapag ang isang linya ay nasa Attention, naglalaman ito ng isa o higit pang dahilan. Ang isang linya ay maaaring maglaman ng maraming dahilan nang sabay-sabay at lahat ng ito ay ipinapakita.
- Variance: Ang halaga sa statement at ang kabuuan ng invoice ay magkaiba nang higit pa sa iyong tolerance.
- Wrong Supplier: Ang naitugmang invoice ay pagmamay-ari ng ibang supplier kumpara sa statement.
- Duplicate: Ang naitugmang invoice ay naka-link din sa isang linya sa ibang statement.
- Cancelled: Ang invoice o Credit Note ay kinansela
Tandaan: Ang tolerance ay ang panuntunan para sa awtomatikong pagtanggap ng maliliit na variance. Ginagamit nito ang parehong threshold configuration na mayroon ka na para sa mga Invoice at Credit Note.
Paggawa sa mga exception
Ang isang linya ay Unmatched
Kung mayroon kang unmatched na linya sa iyong statement, maaari mong:
- Maghintay: kung hindi pa natatanggap ang invoice, iwanan ang linya bilang Unmatched. Ang mga bagong invoice na darating sa PurchasePlus ay makukuha sa susunod na buksan mo ang detail view o i-click ang Run Matching.
- Maghanap at Mag-link: buksan ang manual search modal upang mahanap at i-link ang invoice nang ikaw mismo (tingnan sa ibaba).
- Mag-Force Reconcile: kung alam mong hinding-hindi magkakaroon ng katugmang invoice ang linya (halimbawa, isang pagbabayad sa pamamagitan ng cash, isang off-platform settlement, o isang minsanang singil), i-force reconcile ito nang may dahilan.
Force reconcile
Ang force reconcile ay ang Line override. Ang linya ay ipinapakita bilang Reconciled na may indicator na "Forced".
Maaari kang mag-Force Reconcile ng anumang linyang hindi Reconciled: Unmatched, Pending, o Attention.
Gamitin ito kapag:
- Ang isang linyang Unmatched ay hinding-hindi magkakaroon ng katugmang invoice (off-platform settlement, balance forward, item na hindi ma-reconcile).
- Ang isang linyang Pending ay dapat nang isara nang hindi na hinihintay na maabot ng invoice ang pinal na estado.
- Ang isang linyang Attention ay may dalang dahilan na iyong sinuri at tinanggap (variance, kinanselang invoice, atbp.).
Paano Mag-Force Reconcile
- I-click ang Katayuan ng Statement
- I-click ang [Force Reconcile.]
