المطابقة
المطابقة
انتقل إلى:
كشوف الحساب
تُعد مطابقة كشوف الحساب بديلاً مدمجاً داخل المنصة لمطابقة كشوف الحسابات عبر جداول البيانات والبريد الإلكتروني. يمكنك تحميل كشف حساب المورد، وسيقوم النظام باستخراج البنود، والعثور على الفواتير وإشعارات الدائن المطابقة الموجودة بالفعل في PurchasePlus، وتحديد أي شيء لا يتطابق، ويوفر لك مساحة عمل واحدة لحل كل استثناء وإغلاق كشف الحساب.
الهدف بسيط: القضاء على عناء المطابقة الشهرية المرهقة، وإظهار الفواتير المفقودة مبكراً، والاحتفاظ بمسار تدقيق يصمد أمام التدقيق المالي.
- المرحلة 1 الإدخال اليدوي والمطابقة الأساسية يقوم المستخدمون بتحميل كشوف الحساب لاستخراج البيانات عبر الذكاء الاصطناعي ومراجعة نتائج المطابقة. متاح الآن
- المرحلة 2 مسار الإدخال المؤتمت كشوف الحساب المرسلة عبر البريد الإلكتروني يتم إدخالها وتحليلها تلقائياً وتظهر في لوحة التحكم. قيد التطوير < 3 أشهر
- المرحلة 3 التعاون مع المورد والمتابعة اتصالات مؤتمتة مع الموردين، ورابط مباشر إلى نموذج تحميل معبأ مسبقاً، وسير عمل لحل الاستثناءات. قيد التطوير < 6 أشهر
كشف الحساب
كشف الحساب هو مستند يرسله إليك المورد، عادةً شهرياً، يسرد كل فاتورة وإشعار دائن عن تلك الفترة. يمثل كل صف في كشف الحساب بند كشف حساب، ويعادل بند كشف الحساب الواحد فاتورة واحدة أو إشعار دائن واحد.
تتم المطابقة على مستوى البند. يحاول النظام العثور على الفاتورة المطابقة في PurchasePlus، ويقارن الإجماليات، ويعين لكل بند واحدة من أربع حالات. بمجرد الانتهاء من معالجة أي أمر يتطلب الانتباه، تنقر على تحديد كمطابق ويتم إغلاق كشف الحساب.
لا يوجد إغلاق تلقائي لكشف الحساب. حتى لو تمت مطابقة كل بند تلقائياً، يظل كشف الحساب مفتوحاً حتى يؤكده شخص ما. نقطة التحقق البشرية هذه في النهاية مقصودة ومدروسة.
تفعيل كشوف الحساب
تتطلب القدرة على استخدام وظيفة كشوف الحساب ما يلي:
- تفعيل ميزة مطابقة كشوف الحساب (Feature Flag) لوحدتك التنظيمية.
- أن يمتلك دورك إذن إدارة مطابقة كشوف الحساب.
- أن يكون كشف الحساب مملوكاً لوحدتك التنظيمية الحالية أو لأحد أقسامها.
تحميل كشف حساب ومطابقته
- انتقل إلى [الفواتير] \> [كشوف الحساب.]
- حدد [المورد] من القائمة المنسدلة، ثم اسحب ملف كشف الحساب بصيغة PDF أو صورة وأفلته أو حدده، ثم انقر على [بدء الاستيراد]
- انقر على زر [ربط] لربط أي بنود غير متطابقة بالفاتورة أو الدائن المناسب لها
ملاحظة\- ستكون حالة البنود "معلق" إذا لم يكن المستند المرتبط بها قد تمت مطابقته بعد. راجع مقالة التعامل مع حالات كشف الحساب للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية التعامل مع بنود كشف الحساب غير المطابقة
- بمجرد مطابقة جميع بنود كشف الحساب الخاصة بك، انقر على [مطابقة.]
ملاحظة\- إذا لم تتمكن من مطابقة أحد بنود كشف الحساب، يمكنك استخدام خيار فرض المطابقة. راجع التعامل مع حالات كشف الحساب.
- انقر على [تأكيد] لإتمام مطابقة كشف الحساب الخاص بك.
تمت مطابقة كشف الحساب الخاص بك الآن.