Domande frequenti (FAQ)

Il totale dell'estratto conto non corrisponde alla somma delle righe. E adesso? L'estratto conto viene comunque salvato. Viene visualizzato un indicatore di mancata corrispondenza del saldo nell'intestazione della vista di dettaglio. Risolvi le righe, quindi decidi se contrassegnare comunque come Riconciliato o lasciare Aperto fino alla correzione.

Un fornitore ha inserito una fattura in due estratti conto diversi. Quale dei due è "corretto"? Il sistema non sceglie automaticamente. Entrambe le righe presentano il motivo di attenzione Duplicato e sono collegate tra loro. Spetta a te decidere quale mantenere, riconciliare forzatamente o scollegare.

Una fattura viene eliminata dopo che ho riconciliato forzatamente la riga dell'estratto conto. La mia riconciliazione viene annullata? No. Il collegamento con la fattura abbinata viene rimosso e la riga torna a Non abbinata, ma il contrassegno force_reconciled viene mantenuto. La riga rimane Riconciliata (Forzata). Se desideri effettivamente che torni a Non abbinata, fai clic esplicitamente su Rimuovi contrassegno forzatura.

Posso eliminare un estratto conto caricato per errore? Non nella Fase 1. L'eliminazione logica (soft-delete) è posticipata alla Fase 3. Per il momento, correggi tramite le modifiche dell'intestazione se possibile, oppure lascia l'estratto conto caricato erroneamente (puoi contrassegnarlo come Riconciliato senza intervenire su alcuna riga, mantenendo così una traccia di controllo).

Perché l'estratto conto rimane Aperto anche quando tutte le righe sono verdi? Per impostazione predefinita. Non è prevista la chiusura automatica dell'estratto conto. È sempre richiesta la conferma di un operatore umano.

Posso visualizzare gli estratti conto di proprietà della mia organizzazione principale (parent)? No. La visibilità si propaga solo verso il basso. Puoi visualizzare la tua organizzazione e le eventuali organizzazioni subordinate. Se devi riconciliare un estratto conto multi-organizzazione, accedi al livello dell'organizzazione principale.

Il riferimento sull'estratto conto non corrisponde esattamente alla fattura. Verrà comunque abbinato? Sì, nella maggior parte dei casi. Il sistema di corrispondenza rimuove i caratteri non alfanumerici e converte entrambi i valori in maiuscolo. Pertanto INV-00123 corrisponde a inv/00123. I prefissi e gli zeri iniziali vengono mantenuti, quindi INV-123 e INV-0123 vengono correttamente trattati come diversi.

Cosa succede se il numero di fattura del fornitore è cambiato a seguito di una riemissione? Questo è il classico caso di sostituzione (supersede). Se esiste un processo di scansione duplicato o eliminato per lo stesso riferimento, la riga mostrerà Attenzione con sostituzione e potrai utilizzare Applica sostituzione per aggiornare con un solo clic la fattura presente nel sistema con la versione corretta.