Perguntas Frequentes (FAQs)

O total do extrato não é igual à soma das linhas. O que fazer agora? O extrato ainda é guardado. Verá um indicador de divergência de saldo no cabeçalho da vista de detalhes. Resolva as linhas e, em seguida, decida se marca como Reconciliado mesmo assim ou se deixa Aberto até ser corrigido.

Um fornecedor incluiu uma fatura em dois extratos diferentes. Qual deles está "correto"? O sistema não escolhe. Ambas as linhas apresentam o motivo de Atenção duplicado e ligam-se uma à outra. O utilizador decide qual manter, forçar a reconciliação ou desassociar.

Uma fatura é eliminada após eu ter forçado a reconciliação da linha do extrato. A minha reconciliação é revertida? Não. A ligação à fatura correspondida é removida e a linha regressa a Não correspondida, mas o sinalizador force_reconciled é mantido. A linha permanece como Reconciliada (Forçada). Se pretender que fique realmente Não correspondida, clique explicitamente em Limpar Sinalizador de Forçar.

Posso eliminar um extrato que carreguei por engano? Não na Fase 1. A eliminação lógica (soft-delete) foi adiada para a Fase 3. Por agora, corrija através de edições no cabeçalho, se possível, ou mantenha o extrato carregado por engano (pode marcá-lo como Reconciliado sem intervir em nenhuma linha, deixando um registo de auditoria).

Por que razão o extrato permanece Aberto mesmo quando todas as linhas estão a verde? Por conceção. Não existe fecho automático de extratos. Um utilizador humano tem sempre de confirmar.

Posso ver extratos pertencentes à minha organização principal? Não. A visibilidade flui apenas de cima para baixo. Consegue ver a sua organização e quaisquer descendentes. Se precisar de reconciliar um extrato de várias organizações, inicie sessão ao nível da organização principal.

A referência no extrato não corresponde exatamente à fatura. Ainda assim será correspondida? Sim, na maioria dos casos. O motor de correspondência remove carateres não alfanuméricos e converte ambos os lados para maiúsculas. Assim, INV-00123 corresponde a inv/00123. Prefixos e zeros à esquerda são mantidos, pelo que INV-123 e INV-0123 são corretamente tratados como diferentes.

E se o número da fatura do fornecedor tiver mudado porque foi reemitida? Esse é o caso clássico de substituição. Se existir um trabalho de digitalização duplicado ou eliminado para a mesma referência, a linha apresentará Atenção com substituição, e poderá Aplicar Substituição para atualizar a fatura no sistema com a versão corrigida num único clique.