Întrebări frecvente

Totalul extrasului de cont nu este egal cu suma liniilor. Ce este de făcut? Extrasul de cont este totuși salvat. Veți vedea un indicator de neconcordanță a soldului în antetul vizualizării detaliate. Rezolvați liniile, apoi decideți dacă îl marcați ca Reconciliat oricum sau îl lăsați Deschis până la corectare.

Un furnizor a inclus o factură în două extrase de cont diferite. Care dintre ele este „corect”? Sistemul nu alege automat. Ambele linii primesc motivul de Atenție pentru duplicat și fac trimitere una către cealaltă. Dumneavoastră decideți pe care să o păstrați, să o reconciliați forțat sau să o deconectați.

O factură este ștearsă după ce am reconciliat forțat linia extrasului de cont. Se anulează reconcilierea mea? Nu. Conexiunea cu factura potrivită este ștearsă, iar linia revine la Nepotrivit, dar marcajul force_reconciled este păstrat. Linia rămâne Reconciliat (Forțat). Dacă doriți efectiv să fie Nepotrivit, faceți clic explicit pe Șterge marcajul forțat.

Pot șterge un extras de cont încărcat din greșeală? Nu în Etapa 1. Ștergerea logică (soft-delete) este amânată pentru Etapa 3. Deocamdată, corectați prin editarea antetului dacă este posibil sau lăsați extrasul de cont încărcat greșit (îl puteți marca drept Reconciliat fără nicio acțiune pe linii, păstrând o înregistrare de audit).

De ce rămâne extrasul de cont Deschis chiar și atunci când fiecare linie este verde? Așa este conceput sistemul. Nu există o închidere automată a extrasului de cont. O persoană trebuie să confirme întotdeauna.

Pot vedea extrasele de cont deținute de organizația mea părinte? Nu. Vizibilitatea se aplică doar în jos. Vedeți organizația dumneavoastră și orice organizații descendente. Dacă trebuie să reconciliați un extras de cont pentru mai multe organizații, conectați-vă la nivelul organizației părinte.

Referința de pe extrasul de cont nu se potrivește exact cu factura. Se va potrivi totuși? Da, în majoritatea cazurilor. Sistemul de potrivire elimină caracterele non-alfanumerice și transformă ambele părți în majuscule. Astfel, INV-00123 se potrivește cu inv/00123. Prefixele și zerourile de la început sunt păstrate, deci INV-123 și INV-0123 sunt tratate corect ca fiind diferite.

Ce se întâmplă dacă numărul facturii furnizorului s-a schimbat deoarece a fost reemisă? Acesta este cazul clasic de înlocuire (supersede). Dacă există o lucrare de scanare duplicată sau ștearsă pentru aceeași referință, linia va afișa Atenție cu înlocuire și puteți utiliza opțiunea Aplică înlocuirea pentru a actualiza dintr-un singur clic factura din sistem cu versiunea corectată.