Statusurile extraselor de cont
Statusurile extraselor de cont
Salt la:
Statusurile liniilor
O linie de extras de cont poate avea una dintre cele patru stări. Statusul provine din facturile asociate și din marcajul de reconciliere forțată și se actualizează automat atunci când facturile aferente se modifică.
- Neasociat: Nu a fost găsită nicio factură corespondentă. Se poate potrivi totuși cu o factură viitoare; de asemenea, puteți asocia una manual sau puteți forța reconcilierea.
- În așteptare: O factură a fost asociată, totalurile coincid, dar factura nu este încă finală (este încă Deschisă, Aprobată sau Exportată). Aceasta va trece automat la Reconciliat atunci când factura este Plătită sau Procesată.
- Atenție: O factură a fost asociată și este finală, dar se aplică cel puțin un motiv de atenționare. Necesită verificarea dumneavoastră.
- Reconciliat: Asociat, final, totalurile se încadrează în marja de toleranță și nu există motive de atenționare. Sau linia a fost Reconciliată forțat.
Motive de atenționare
Când o linie este în starea Atenție, aceasta prezintă unul sau mai multe motive. O linie poate avea mai multe motive în același timp și toate sunt afișate.
- Diferență: Suma din extrasul de cont și totalul facturii diferă cu o valoare mai mare decât marja de toleranță stabilită.
- Furnizor greșit: Factura asociată aparține unui furnizor diferit de cel din extrasul de cont.
- Duplicat: Factura asociată este asociată și cu o linie dintr-un alt extras de cont.
- Anulată: Factura sau Nota de credit a fost anulată
Notă: Marja de toleranță este regula pentru acceptarea automată a micilor diferențe. Aceasta utilizează aceeași configurație de prag pe care o aveți deja pentru Facturi și Note de credit.
Rezolvarea excepțiilor
O linie este Neasociată
Dacă aveți o linie neasociată în extrasul de cont, puteți:
- Aștepta: dacă factura nu a fost încă primită, lăsați linia ca Neasociată. Facturile noi care sosesc în PurchasePlus vor fi preluate data viitoare când deschideți vizualizarea detaliată sau faceți clic pe Rulare asociere.
- Căuta și asocia: deschideți fereastra modală de căutare manuală pentru a găsi și asocia factura personal (vedeți mai jos).
- Forța reconcilierea: dacă știți că linia nu va avea niciodată o factură corespondentă (de exemplu, o plată în numerar, o decontare în afara platformei sau o taxă unică), forțați reconcilierea acesteia cu un motiv.
Reconciliere forțată
Reconcilierea forțată reprezintă suprascrierea la nivel de linie. Linia se afișează ca Reconciliat cu un indicator „Forțat”.
Puteți Forța reconcilierea pentru orice linie care nu este Reconciliată: Neasociat, În așteptare sau Atenție.
Utilizați această opțiune când:
- O linie Neasociată nu va avea niciodată o factură corespondentă (decontare în afara platformei, sold reportat, element ireconciliabil).
- O linie În așteptare ar trebui închisă fără a mai aștepta ca factura să ajungă la starea finală.
- O linie în starea Atenție prezintă un motiv pe care l-ați verificat și acceptat (diferență de sumă, factură anulată etc.).
Cum se face reconcilierea forțată
- Faceți clic pe Statusul extrasului de cont
- Faceți clic pe [Forțează reconcilierea.]
