对账
对账
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对账单
对账单对账是平台内用于替代电子表格和电子邮件对账的功能。您上传供应商对账单，系统会提取明细行，在 PurchasePlus 中查找已存在的匹配发票和贷记凭证，标记任何不一致之处，并为您提供一个统一的工作区来处理所有异常并关闭对账单。
其目标非常简单：消除每月繁琐的对账工作，及早发现缺失的发票，并保留经得起财务审计的审计跟踪记录。
- 第 1 阶段 手动采集与核心对账 用户上传对账单进行 AI 提取并查看对账结果。现已可用
- 第 2 阶段 自动采集流程 通过电子邮件发送的对账单会自动采集、解析并显示在仪表盘中。开发中 < 3 个月
- 第 3 阶段 供应商协同与跟进 自动化供应商沟通、预填上传表单的深度链接以及异常解决工作流程。开发中 < 6 个月
关于对账单
对账单是供应商向您发送的单据，通常按月提供，列出该期间内的每张发票和贷记凭证。对账单上的每一行都是一个对账单明细行，一个对账单明细行对应一张发票或一张贷记凭证。
对账在明细行级别进行。系统会尝试在 PurchasePlus 中查找匹配的发票，比对金额总计，并为每个明细行分配四种状态之一。处理完所有需要关注的事项后，点击标记为已对账，对账单即告关闭。
对账单不会自动关闭。即使每一行都自动对账，对账单也会保持“待处理”状态，直到人工确认。最后的这一人工确认环节是特意设计的。
启用对账单
使用对账单功能需要满足以下条件：
- 您的组织机构已启用“对账单对账”功能标志。
- 您的角色具有管理对账单对账权限。
- 对账单属于您当前的组织机构或其下属部门之一。
上传并核对对账单
- 前往 [发票] \> [对账单。]
- 从下拉列表中选择 [供应商]，拖放或选择对账单 PDF 或图片文件，然后点击 [开始导入]
- 点击 [关联] 按钮，将所有未匹配的明细行关联到其对应的发票或贷记凭证
注意\- 如果关联的单据尚未对账，明细行的状态将显示为“待处理”。有关如何处理未对账的对账单明细行的详细信息，请参阅处理对账单状态文章！
- 所有对账单明细行都完成对账后，点击 [对账。]
注意\- 如果无法对某个对账单明细行进行对账，您可以强制对账。请参阅处理对账单状态。
- 点击 [确认] 完成您的对账单对账。
您的对账单现已完成对账。