对账单状态
对账单状态
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行状态
对账单行可处于四种状态之一。该状态由匹配的发票和强制对账标记决定，并在关联发票发生变更时自动更新。
- 未匹配（Unmatched）： 未找到匹配的发票。后续可能仍会匹配到新发票；您也可以手动关联发票或进行强制对账。
- 待处理（Pending）： 已匹配到发票且总额一致，但发票尚未处于最终状态（仍为“未结”、“已批准”或“已导出”）。当发票状态变为“已付款”或“已处理”时，该行将自动变更为“已对账”。
- 待关注（Attention）： 已匹配到发票且处于最终状态，但存在至少一个待关注原因。需要您人工核对。
- 已对账（Reconciled）： 已匹配、发票处于最终状态、总额在容差范围内，且无待关注原因。或者，该行已被强制对账。
待关注原因
当某行处于“待关注”状态时，会附带一个或多个原因。一行可同时存在多个原因，系统均会予以呈现。
- 差异（Variance）： 对账单金额与发票总额之间的差额超出了您的容差范围。
- 供应商不符（Wrong Supplier）： 匹配的发票属于与对账单不同的供应商。
- 重复（Duplicate）： 匹配的发票同时已关联到另一张对账单的某一行。
- 已作废（Cancelled）： 发票或贷项凭单已被作废
注意：容差是自动接受小额差异的规则。它沿用您现有的发票和贷项凭单阈值配置。
处理异常项
某行处于“未匹配”状态
如果对账单中存在未匹配行，您可以：
- 等待：若尚未收到发票，可将该行保持为“未匹配”。下次打开详情视图或点击运行匹配时，PurchasePlus 中新接收的发票将被自动抓取。
- 搜索并关联：打开手动搜索模态框，自行查找并关联发票（见下文）。
- 强制对账：如果您确定该行永远不会有匹配的发票（例如现金支付、平台外结算或一次性收费），请填写原因后进行强制对账。
强制对账
强制对账属于行级覆盖操作。该行将显示为已对账，并带有“强制”标识。
您可以对任何非“已对账”的行执行强制对账：未匹配、待处理或待关注。
适用场景：
- “未匹配”行永远不会有对应的发票（平台外结算、结转余额、无法对账的条目）。
- “待处理”行需要直接结案，无需等待发票变为最终状态。
- “待关注”行附带的原因已由您审核并予以接受（差异、已作废发票等）。
如何强制对账
- 点击对账单状态
- 点击 [强制对账]。
