Często zadawane pytania (FAQ)

Suma wyciągu nie jest równa sumie pozycji. Co teraz? Wyciąg jest nadal zapisany. W nagłówku widoku szczegółów zobaczysz wskaźnik niezgodności salda. Rozlicz pozycje, a następnie zdecyduj, czy mimo to oznaczyć jako Uzgodnione (Reconciled), czy pozostawić jako Otwarte (Open) do czasu poprawienia.

Dostawca umieścił fakturę na dwóch różnych wyciągach. Który z nich jest „poprawny”? System nie dokonuje wyboru. Obie pozycje otrzymują powód Uwaga (Attention) dotyczący duplikatu i zawierają wzajemne łącza. To Ty decydujesz, którą zachować, uzgodnić wymuszenie czy rozłączyć.

Faktura została usunięta po tym, jak wymuszono uzgodnienie pozycji wyciągu. Czy moje uzgodnienie zostanie cofnięte? Nie. Powiązanie z dopasowaną fakturą zostanie usunięte, a pozycja powróci do stanu Niedopasowane (Unmatched), ale flaga force_reconciled zostanie zachowana. Pozycja pozostaje jako Uzgodniona (wymuszona) [Reconciled (Forced)]. Jeśli rzeczywiście chcesz, aby miała status Niedopasowana, kliknij bezpośrednio opcję Wyczyść flagę wymuszenia (Clear Force Flag).

Czy mogę usunąć wyciąg przesłany przez pomyłkę? Nie w Fazie 1. Funkcja miękkiego usuwania (soft-delete) została odłożona do Fazy 3. Na razie popraw dane za pomocą edycji nagłówka, jeśli to możliwe, lub pozostaw błędnie przesłany wyciąg (możesz oznaczyć go jako Uzgodniony bez podejmowania działań na pozycjach, co pozostawi ślad rewizyjny).

Dlaczego wyciąg pozostaje Otwarty, nawet gdy każda pozycja jest zielona? Tak zostało to zaprojektowane. Nie ma automatycznego zamykania wyciągów. Człowiek zawsze musi to potwierdzić.

Czy widzę wyciągi należące do mojej organizacji nadrzędnej? Nie. Widoczność przekazywana jest wyłącznie w dół. Widzisz swoją organizację oraz wszelkie organizacje podrzędne. Jeśli musisz uzgodnić wyciąg obejmujący wiele organizacji, zaloguj się na poziomie organizacji nadrzędnej.

Numer referencyjny na wyciągu nie jest dokładnie taki sam jak na fakturze. Czy mimo to zostanie dopasowany? Tak, w większości przypadków. Mechanizm dopasowujący usuwa znaki niealfanumeryczne i zamienia litery na wielkie po obu stronach. Zatem INV-00123 pasuje do inv/00123. Przedrostki i zera wiodące są zachowywane, więc INV-123 i INV-0123 są poprawnie traktowane jako różne.

Co zrobić, jeśli numer faktury dostawcy uległ zmianie, ponieważ została ona wystawiona ponownie? To klasyczny przypadek zastąpienia (supersede). Jeśli dla tego samego numeru referencyjnego istnieje zduplikowane lub usunięte zadanie skanowania, pozycja wyświetli status Uwaga (Attention) z informacją o zastąpieniu i możesz użyć opcji Zastosuj zastąpienie (Apply Supersede), aby jednym kliknięciem zaktualizować fakturę w systemie do poprawionej wersji.