Kivonat-állapotok

Kivonat-állapotok

Ugrás ide:

Sorállapotok

Egy kivonatsor négy állapot egyikével rendelkezhet. Az állapot az egyeztetett számlákból és az egyeztetés kényszerítése jelölőből származik, és automatikusan frissül, amikor a mögöttes számlák módosulnak.

  • Nincs párosítva: Nem található egyező számla. Lehet, hogy egy jövőbeli számlával még párosítható; manuálisan is hozzákapcsolhat egyet, vagy kényszerítheti az egyeztetést.
  • Függőben: Egy számla párosítva lett, a végösszegek megegyeznek, de a számla még nem végleges (továbbra is Nyitott, Jóváhagyott vagy Exportált). Automatikusan Egyeztetett állapotba kerül, amint a számla Kifizetett vagy Feldolgozott lesz.
  • Figyelem: Egy számla párosítva lett és végleges, de legalább egy figyelmeztetési ok érvényes rá. Át kell tekintenie.
  • Egyeztetett: Párosítva, végleges, a végösszegek a tűréshatáron belül vannak, és nincs figyelmeztetési ok. Vagy a soron Egyeztetés kényszerítése történt.

Figyelmeztetési okok

Amikor egy sor Figyelem állapotban van, egy vagy több ok társul hozzá. Egy sorhoz egyszerre több ok is tartozhat, és ezek mindegyike megjelenik.

  • Eltérés: A kivonaton szereplő összeg és a számla végösszege nagyobb mértékben tér el a megengedett tűréshatárnál.
  • Hibás beszállító: A párosított számla más beszállítóhoz tartozik, mint a kivonat.
  • Duplikátum: A párosított számla egy másik kivonaton szereplő sorhoz is hozzá van kapcsolva.
  • Törölve: A számla vagy a Jóváíró számla törölve lett

Megjegyzés: A tűréshatár a kis eltérések automatikus elfogadásának szabálya. Ugyanazt a küszöbérték-beállítást használja, amelyet már megadott a Számlákhoz és a Jóváíró számlákhoz.

Kivételek kezelése

Egy sor Nincs párosítva állapotú

Ha egy párosítatlan sor van a kivonatán, az alábbiakat teheti:

  • Várakozás: ha a számla még nem érkezett meg, hagyja a sort Nincs párosítva állapotban. A PurchasePlus rendszerbe érkező új számlák a részletes nézet következő megnyitásakor vagy a Párosítás futtatása gombra kattintva automatikusan felvételre kerülnek.
  • Keresés és csatolás: nyissa meg a manuális keresési ablakot a számla megkereséséhez és összekapcsolásához (lásd alább).
  • Egyeztetés kényszerítése: ha tudja, hogy a sorhoz soha nem fog egyező számla tartozni (például készpénzes fizetés, platformon kívüli elszámolás vagy egyszeri díj), egy indok megadásával kényszerítse az egyeztetését.

Egyeztetés kényszerítése

Az egyeztetés kényszerítése a sor manuális felülbírálása. A sor Egyeztetett állapotban jelenik meg egy „Kényszerített” jelzéssel.

Bármely nem Egyeztetett sor esetén kényszerítheti az egyeztetést: Nincs párosítva, Függőben vagy Figyelem.

Használja ezt, ha:

  • Egy Nincs párosítva sorhoz soha nem fog tartozni egyező számla (platformon kívüli elszámolás, egyenlegátvitel, nem egyeztethető tétel).
  • Egy Függőben lévő sort le kell zárni anélkül, hogy megvárná, amíg a számla végleges állapotba kerül.
  • Egy Figyelem állapotú sorhoz olyan ok tartozik, amelyet áttekintett és elfogadott (eltérés, törölt számla stb.).

Hogyan kényszeríthető az egyeztetés

  1. Kattintson a Kivonat állapotára

b.Kattintson az [Egyeztetés kényszerítése.] lehetőségre! Force Reconcile on a Statement

Related articles