Eröffnungsbilanz-Umbuchung
Eröffnungsbilanz-Umbuchung
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Eröffnungsbilanz-Umbuchung
Die erstmalige Bestückung Ihrer Lagerorte mit Lagerartikeln kann durch Durchführen einer Eröffnungsbilanz-Umbuchung erfolgen.
Eröffnungsbilanz-Umbuchungen haben drei sehr wichtige Attribute:
- Eine Herkunft (Origin), die ein Systemstandort vom Typ Eröffnungsbilanz ist,
- Ein Ziel (Destination), das ein Lagerort ist, und
- Ein oder mehrere Lagerartikel, die eine Menge und einen Einzelwert aufweisen müssen.
Das Definieren aller Lagerartikel, die in eine Eröffnungsbilanz-Umbuchung aufgenommen werden sollen, kann eine anspruchsvolle Aufgabe sein – besonders wenn Sie über einen großen Bestand verfügen! Sie können dem Transfer Lagerartikel wie folgt hinzufügen:
- Manuell, indem Sie Lagerartikel einzeln zum Transfer hinzufügen, oder
- Automatisch, indem Sie eine CSV-Datei mit den Lagerartikeln, Mengen und Einzelwerten in den Transfer hochladen.
Dieser Artikel konzentriert sich auf Letzteres: das automatische Bestücken des Lagerorts mit Lagerartikeln via CSV-Import.
Erstellen einer Eröffnungsbilanz-Umbuchung per CSV-Import
Navigieren Sie zu [Inventar] → [Umbuchungen] und klicken Sie auf [Neue Umbuchung erstellen]:
Füllen Sie das Formular aus und stellen Sie sicher, dass Sie als Art des Transfers eine Eröffnungsbilanz-Umbuchung angeben. Bitte beachten Sie, dass die Optionen im Dropdown-Menü für den Herkunftsort auf Ihre Systemstandorte beschränkt sind, die den Standorttyp „Eröffnungsbilanz“ haben. Die Optionen im Dropdown-Menü für den Zielort sind auf Ihre Lagerorte beschränkt.
Sobald Sie die Umbuchung erstellt haben, können Sie Lagerartikel entweder einzeln manuell hinzufügen oder auf [Umbuchungspositionen importieren] klicken:
Ziehen Sie im angezeigten Modalfenster Ihre CSV-Datei per Drag-and-Drop hinein oder klicken Sie auf das Upload-Feld, um Ihre Dateien nach der CSV-Datei zu durchsuchen. Sie können gerne unsere Vorlage dafür verwenden oder eine eigene Datei erstellen, die die unten aufgeführten Kriterien für den CSV-Import strikt erfüllt.
Bestätigen Sie den Upload, danach kann die Importfunktion gestartet werden.
Kriterien für den CSV-Import
Sie benötigen lediglich 3 Spalten in Ihrer CSV-Datei. Wenn diese Spalten in der falschen Reihenfolge angeordnet sind, spielt dies keine Rolle; die Spaltenüberschriften müssen jedoch exakt so geschrieben werden, wie unten angegeben:
- Überschrift Spalte A: „Product Id“. Alle Produkt-IDs in dieser Spalte müssen exakt mit der P+-Produkt-ID (auch bekannt als PPID) übereinstimmen.
- Überschrift Spalte B: „Quantity“. Dies sollte die Menge der PPID sein, unter Berücksichtigung der Einheiteninformationen.
- Spalte C: „Unit Value“. Dies sollte der Einzelwert (in der Währung Ihrer Organisation) einer einzelnen Einheit des Produkts sein.
Validierungsregeln
- Wenn mehr als 1000 Zeilen vorhanden sind, können wir die CSV-Datei nicht verarbeiten; das System gibt stattdessen einen Fehler zurück.
- Wenn eine Zelle in einer beliebigen Zeile leer ist, verarbeiten wir die CSV-Datei nicht und das System gibt stattdessen einen Fehler zurück. Wenn eine Zeile eine 0 in der Zelle für die Menge oder den Einzelwert aufweist, wird dies akzeptiert.
- Für die Produkt-ID gelten die folgenden Regeln, andernfalls wird ein Fehler zurückgegeben:
- Die Produkt-ID MUSS bereits ein Lagerartikel sein und im Besitz Ihrer aktuellen juristischen Einheit sein – das heißt, entweder der Organisation, bei der Sie angemeldet sind, oder der nächsthöheren Organisation ÜBER Ihrer in der Hierarchie, die eine juristische Einheit ist. Sie können Ihre aktuelle juristische Einheit überprüfen, indem Sie auf [Über] → [Organisationsdetails] → [Juristische Einheit] klicken.
- Das Produkt darf kein Master-Produkt sein.
- Die Verkaufseinheitenmenge (Sell Pack Quantity) des Produkts muss 1 oder null sein.
Erste Schritte mit dem Inventar
Wenn Ihre Organisation mit der Nutzung des Inventar-Moduls von PurchasePlus beginnen möchte, wenden Sie sich bitte an Ihren Account Manager oder an unser freundliches Customer Success Team, um Unterstützung bei der Aktivierung des Moduls zu erhalten und Schulungen für Ihre Benutzer zu organisieren.
Hinweis für Einkäufer, die Legacy PurchasePlus verwenden
Das Inventar-Modul in PurchasePlus wurde neu gestaltet und unterscheidet sich wesentlich vom Legacy PurchasePlus-Inventarmodul. Organisationen, die von Legacy PurchasePlus zu PurchasePlus migrieren, erhalten zusätzliche Migrationsunterstützung.