明細行のリンクおよびリンク解除
明細行のリンクおよびリンク解除
PurchasePlusでの組織の設定に基づき、請求書が発注書と照合されると、請求書のすべての明細行と発注書のすべての明細行が比較され、2つの明細行が一致する場合、それらは相互にリンクされます。
その後、PurchasePlusは請求書明細行の詳細とリンクされた発注書明細行の詳細を比較し、組織のフラグおよびしきい値設定を考慮した上で、請求書明細行の数量・単価とリンクされた発注書明細行の数量・単価との差異が問題となるか、あるいは許容範囲内であるかを判断できるようにします。
最終的にPurchasePlusは、請求書の明細行詳細が発注内容および受領内容と一致しているかどうかを判断するサポートを行います。
移動先：
明細行がリンクされない理由
請求書の明細行アイテムは、次のいずれかの理由により「リンク解除」状態になることがあります：
- 発注書が請求書と照合されていない。
- 照合された発注書が請求書にリンクされていないか、PurchasePlusで請求書が作成された後にリンクされた。
- 請求書明細行の製品が、発注書の製品と完全に一致していないか、十分類似していない。
手動でリンクする
上記の理由から、請求書明細行を手動で発注書明細行にリンクする必要がある場合があります。明細行を手動でリンクすると、組織に適用された設定に従って、PurchasePlusは次の処理を行います：
- 請求書明細行の単価を発注書明細行の単価と比較し、許容できない差異がある場合は請求書明細行にフラグを立てます。
- 請求書明細行の数量を発注書明細行の数量と比較し、請求書明細行の数量が発注書明細行の数量より多い場合は請求書明細行にフラグを立てます。
- 請求書明細行の数量を発注書明細行の受領数量（発注書に紐づく入庫伝票に基づく）と比較し、請求書明細行の数量が受領数量より多い場合は請求書明細行にフラグを立てます。
明細行をリンクする
1. 請求書の「製品サマリー」タブで、発注書明細行に手動でリンクする請求書明細行を見つけます。請求書明細行にある灰色の[リンク]アイコンをクリックします
2. 「選択された請求書明細行」を確認し、「利用可能な発注書明細行」と比較します。論理的な一致がある場合は、[リンク]チェックボックスを選択し、[リンクを適用]をクリックします。
これで請求書明細行が発注書明細行にリンクされます。
明細行のリンクを解除する
1. 請求書の「製品サマリー」タブで、発注書明細行とのリンクを解除する請求書明細行を見つけます。請求書明細行にある青色の[リンク]アイコンをクリックします
2. 表示されるウィンドウで[明細行のリンク解除]オプションをクリックすると、請求書明細行と発注書明細行のリンクが解除されます。
リンクをスキップした場合
すべての明細行をリンクできない場合があります。請求書に未リンクの請求書明細行がある場合でも、請求書は運用承認者および財務承認者によって承認され、「照合済み」ステータスに進むことができます。