消込（照合）
消込（照合）
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取引明細書
明細照合は、スプレッドシートやメールを使った明細照合作業をプラットフォーム上で完結させる機能です。サプライヤーの取引明細書をアップロードすると、システムが行を抽出し、PurchasePlus内にすでに存在する一致する請求書やクレジットノート（返金伝票）を検索して、一致しない箇所にフラグを立て、すべての例外を解決して明細書を締め処理するための単一のワークスペースを提供します。
その目的はシンプルです。毎月の照合の手間をなくし、不足している請求書を早期に発見し、財務監査に耐えうる監査証跡を維持することです。
- フェーズ 1 手動取り込みと基本照合 ユーザーが取引明細書をアップロードしてAIによる抽出を行い、照合結果を確認します。現在利用可能
- フェーズ 2 自動取り込みパイプライン メールで送信された取引明細書が自動的に取り込まれ、解析されてダッシュボードに表示されます。開発中（3か月以内）
- フェーズ 3 サプライヤー連携とフォローアップ サプライヤーとの自動連絡、事前入力されたアップロードフォームへのディープリンク、例外解決ワークフロー。開発中（6か月以内）
明細書とは
取引明細書とは、通常サプライヤーから毎月送付される文書であり、その期間のすべての請求書およびクレジットノートが記載されています。取引明細書上の各行は明細行であり、1つの明細行は1つの請求書または1つのクレジットノートに対応します。
消込（照合）は行レベルで行われます。システムはPurchasePlus内で一致する請求書を検索し、合計金額を比較して、各行に4つのステータスのいずれかを割り当てます。対応が必要な項目をすべて処理したら、[照合済みにする] をクリックすると明細書が完了状態になります。
明細書の自動完了はありません。すべての行が自動照合された場合でも、担当者が確認するまで明細書は「未完了（Open）」のままになります。この最後の人的チェックポイントは意図的に設けられています。
取引明細書の有効化
取引明細書機能を使用するには、以下が必要です。
- 組織ユニットで明細照合機能フラグが有効化されていること。
- 担当者のロールに [明細照合の管理] 権限があること。
- 取引明細書が現在の組織ユニットまたはその部門のいずれかに帰属していること。
取引明細書のアップロードと消込
- [請求書] \> [取引明細書] に移動します。
- ドロップダウンから [サプライヤー] を選択し、明細書のPDFまたは画像ファイルをドラッグ＆ドロップするか選択して、[インポート開始] をクリックします。
- [リンク] ボタンをクリックして、未照合の行を適切な請求書またはクレジットにリンクします。
注意\- 関連するドキュメントがまだ照合されていない場合、明細行のステータスは「保留中（Pending）」になります。未照合の明細行の処理方法の詳細については、明細書ステータスの処理の記事をご覧ください。
- すべての明細行が照合済みになったら、[照合] をクリックします。
注意\- 明細行を通常どおり照合できない場合は、強制照合を行うことができます。明細書ステータスの処理をご覧ください。
- [確認] をクリックして、明細書の照合を完了します。
これで取引明細書の消込（照合）が完了しました。