對帳

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對帳單功能

對帳單對帳是平台內用來取代試算表與電子郵件對帳的全新功能。您上傳供應商對帳單，系統會擷取項目明細、比對 PurchasePlus 中現有的發票與折讓單、標記任何不符之處，並提供單一工作區讓您處理所有異常狀況並完成對帳單結算。

我們的目標很單純：消除每月枯燥繁瑣的對帳作業、及早發現遺漏的發票，並保留禁得起財務稽核的稽核紀錄。

• 第 1 階段 手動匯入與核心對帳 使用者上傳對帳單以進行 AI 擷取並檢視對帳結果。現已提供
• 第 2 階段 自動化匯入流程 透過電子郵件傳送的對帳單會自動匯入、解析並顯示在儀表板中。開發中（少於 3 個月）
• 第 3 階段 供應商協作與追蹤 自動化供應商溝通、預填上傳表單的深層連結，以及異常處理工作流程。開發中（少於 6 個月）

對帳單

對帳單是供應商傳送給您的文件（通常為每月一次），列出該期間的每筆發票和折讓單。對帳單上的每一列都是一個對帳單明細項目，一個對帳單明細項目等於一張發票或一張折讓單。

對帳是在明細項目層級進行。系統會嘗試在 PurchasePlus 中尋找相符的發票、比對總額，並為每個明細項目指派四種狀態之一。處理完所有需要注意的項目後，按一下 標記為已對帳，對帳單即告完成結算。

系統不會自動結算對帳單。即使每一行項目都已自動對帳，對帳單仍會維持「開啟」狀態，直到由人工確認為止。最後設置這道人工確認關卡是有意為之的設計。

啟用對帳單

若要使用對帳單功能，需要符合以下條件：

• 您的組織單位已啟用「對帳單對帳」功能旗標。
• 您的角色具備管理對帳單對帳權限。
• 該對帳單屬於您目前的組織單位或其所屬部門之一。

上傳並對帳對帳單

1. 前往 [發票] \> [對帳單]。
2. 從下拉式選單中選擇 [供應商]，拖放或選擇對帳單 PDF 或圖片檔案，然後按一下 [開始匯入]。
3. 按一下 [連結] 按鈕，將任何未比對的明細項目連結至相應的發票或折讓單。

注意：若明細項目所關聯的文件尚未完成對帳，該明細項目的狀態將顯示為「待處理」。有關如何處理未對帳的對帳單明細項目，請參閱處理對帳單狀態文章。

1. 當所有對帳單明細項目均已完成對帳後，按一下 [對帳]。

注意：如果您無法對帳某個對帳單明細項目，可以選擇強制對帳。請參閱處理對帳單狀態。

1. 按一下 [確認] 以完成您的對帳單對帳。

您的對帳單現已完成對帳。