對帳單狀態
對帳單狀態
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明細行狀態
對帳單明細行可以具有四種狀態之一。該狀態取決於已配對的發票以及強制對帳標記，並在底層發票發生變更時自動更新。
- 未配對： 找不到相符的發票。未來可能仍會配對到新發票；您也可以手動連結發票或強制對帳。
- 待處理： 已配對發票且總額相符，但該發票尚未完結（仍處於「開啟」、「已核准」或「已匯出」狀態）。當發票狀態變為「已付款」或「已處理」時，該明細行將自動轉為「已對帳」。
- 需注意： 已配對發票且已完結，但適用至少一個需注意原因。您需要對其進行檢查。
- 已對帳： 已配對、已完結、總額在容差範圍內，且無任何需注意原因。或者，該明細行已被「強制對帳」。
需注意原因
當明細行處於「需注意」狀態時，會附帶一個或多個原因。明細行可以同時帶有多個原因，且都會一併顯示。
- 差異： 對帳單上的金額與發票總額之間的差額超過了您的容差限制。
- 供應商錯誤： 已配對的發票所屬供應商與對帳單的供應商不一致。
- 重複： 已配對的發票同時也連結到了另一張對帳單的明細行。
- 已取消： 該發票或折讓單已被取消。
注意：容差是自動接受微小差異的規則。它使用與您現有的發票和折讓單相同的門檻設定。
處理例外情況
明細行為「未配對」
如果您的對帳單中有未配對的明細行，您可以：
- 等待：若發票尚未收到，請將明細行保持為「未配對」。下次開啟詳細資料檢視或按一下 [執行配對] 時，系統將會帶入 PurchasePlus 中收到的新發票。
- 搜尋並連結：開啟手動搜尋彈出視窗，自行尋找並連結發票（見下文）。
- 強制對帳：若您知道該明細行永遠不會有相符的發票（例如現金付款、平台外結算或一次性費用），請填寫原因進行強制對帳。
強制對帳
強制對帳是明細行層級的覆寫操作。該明細行將顯示為 [已對帳]，並帶有「已強制」標記。
您可以強制對帳任何處於非已對帳狀態的明細行：未配對、待處理或需注意。
適用情況：
- 「未配對」明細行永遠不會有相符的發票（平台外結算、前期餘額結轉、無法對帳的項目）。
- 「待處理」明細行應當結案，無需等待發票達到完結狀態。
- 「需注意」明細行所帶有的原因已由您審核並接受（金額差異、已取消的發票等）。
如何強制對帳
- 按一下對帳單狀態
- 按一下 [強制對帳。]
